Продолжается поступательный прирост. Металлы, сырьевые рынки и особенно Бразилия и Россия растут очень неплохо.
Даже в отсутствии внешних и внутренних драйверов наш рынок чувствует себя хорошо. В целом ситуация очень благоприятная и мы ждем дальнейшего роста. На рынок постепенно подходят дивидендные деньги. Главная идея ближайших дней это изменения в индексе MSCI. Есть прогноз, что будут исключены акции ЛСР, ТМК и Интер-РАО. От них надо держаться подальше эти дни. А вот вес ГМК увеличат, так как вчера компания объявила о погашении второго казначейского пакета, и теперь акций стало 158 млн. штук, а не 190 млн. как год назад.
Нас интересуют Фосагро и Россети. Их могут включить, и это вызовет спрос на эти акции.
Рыночные рекомендации:
Наш сценарий прежний. Идет переток ликвидности с западных рынков и облигаций, которые на исторических пиках. Дешевые рынки сырья и БРИК лучшие кандидаты на покупку.
Как уже писали ранее, ждем большую белую свечку в августе, что позволит наряду с июльским ростом перекрыть пять месяцев падения ранее. Цели выше 1650 пунктов по индексу ММВБ. Июльский пик 1440 и его пробитие необходимый элемент для реализации нашего прогноза.
Взамен префов Лензолота взяли подешевевшие ХХХ.
Купили ХХХ и ХХХ под изменение индекса MSCI завтра.
Шорт Сбербанк ао закрыло по стопу.
В портфель включаем дивиденды Роснефти 5721 рубль.
По портфелю нам удалось обогнать индекс и превысить июльские пики, за счет спекуляций с Уралкалием и уверенности в росте рынка.
График доходности модельного портфеля с 01.07.2012.
ВАЖНО!!!! Рассылка имеет усеченный формат. По всем вопросам, а так же инвестиционным идеям можно обращаться в офис компании ФИНАМ, по адресу г. Иркутск, ул. Ленина 6, Вам с удовольствием предоставят полный вариант рассылки и модельного портфеля.
SIA.RU: Главное
