Сегодня исполняются фьючерсы и опционы на индекс РТС. Это очень важно события с учетом ставки больших игроков на падение, которая не сыграла. Далее с большой вероятностью ожидаем настоящее новогоднее ралли.
Мы видим падение на американском рынке, которое будет усиливаться и это шанс для нас получить часть капитала оттуда, большинство же инвесторов убеждены, что падение таи не совместимо с ростом у нас.
Тем не менее, сырье устойчиво, БРИК держится, а консервативные активы не дорожают, как при кризисе, а дешевеют, как будто перед заходом в риск. Мы видим, как растут доходности защитных облигаций и как дешевеет золото.
Стоит учесть, что есть сценарий, когда рынки просто войдут в спячку перед Новым годом.
Рыночные рекомендации:
Сегодня возможно будет последний день коррекции, а вот далее есть большие шансы на реализацию новогоднего ралли. В пятницу ЦБ отозвал лицензии у еще трех банков, так что удар по банкам может подкосить индекс ММВБ и он может уйти ниже 1425 пунктов.
Держим уверенные шорты в банках. Также рекомендуем переоценить риски в своих вкладах.
Отмечаем также, что крупные бизнесмены готовятся к росту в сырье. Например, Михаил Прохоров купил 21,75% Уралкалия и канадскую медную компанию. Владимир Потанин докупил ГМК «Норильский никель».
Основная идея нашего портфеля – сырьевые цикличные акции + дивидендные бумаги, в т.ч. госкомпании, против кризисных банков и замедляющегося ритейла.
Энергетика может быть значительно лучше рынка как сейчас, так и в 2014 году.
Мечел договорился с последним кредитором Газпромбанком об отмене ковенантов по кредитам и его расписки сильно выросли в Нью-Йорке. Акции там стоят 73 рубля.
Доходность модельного портфеля.
ВАЖНО!!!! Рассылка имеет усеченный формат. По всем вопросам, а так же инвестиционным идеям можно обращаться в офис компании ФИНАМ, по адресу г. Иркутск, ул. Ленина 6, Вам с удовольствием предоставят полный вариант рассылки и модельного портфеля.
SIA.RU: Главное
