Вчера рост продолжился. Небольшая фиксация в середине дня завершилась, как только стали понятны санкции Запада против России. Оказалось, что санкции были дипломатическим блефом и по сути касаются нескольких чиновников и ни одной российской компании. Весть тот бред который вывалили СМИ на инвесторов со слабыми нервами про эмбарго на российские нефть и газ развеялся как дым. Инвесторы в спешке кинулись откупать дешевые акции. В результате мы увидели мощный рост.
Сегодня основное внимание будет приковано к выступлению Владимира Путина перед федеральным собранием в 15:00. Там будет сказано о вступлении Крыма и Севастополя (2 новых отдельных субъекта федерации) в Российскую федерацию. Если не будет слов о противостоянии зарвавшемуся западу и борьбы, например, с NATO, то продолжение роста просто гарантированно.
На внешних рынках главное событие — это предстоящее очередное сокращение QE3 и это с одной стороны конец эмиссии денег, но с другой знак того что экономика США выздоравливает. Индекс S&P 500 пока и не думает падать.
Еще отмечаем, что из-за снятия напряженности падает нефть, зато мощно растет никель.
Рыночные рекомендации:
Вчера мы писали, что главное понять какие санкции будут – серьезные или профанация. Как мы видим въезд в США не запретили даже Миллеру и Сечину. О каком нефтяном эмбарго может идти речь. Естественно самые прозорливые инвесторы сообразили что-то из-за чего они акции продали просто надуманный миф. Непрозорливые пока думают.
Мы прогнозировали, что будет рост. Также специальной рассылкой почти на самом дне мы купили акции в наш портфель. Теперь их держим, и ждем теперь дальнейшего развития событий, в частности решения парламента России по Крыму (решение фактически известно).
Ожидаем, на этой неделе мощный откуп в бумагах и движение по индексу ММВБ в район 1350 пунктов. 1350 пунктов это как раз 50% от всей украинской волны спада.
Существует три драйвера роста для российского рынка:
- Впереди гигантские дивиденды.
- Девальвация завершена и доллары продают, взамен можно купить дешёвые акции.
- Российский рынок самый дешевый из 45 развивающихся рынков на планете.
Все еще дешевы ряд акций. Сегодня мы покупаем аутсайдера последних дней Аэрофлот на 25% портфеля.
Корпоративные новости по бумагам из нашего портфеля:
- Ростелеком аоприпал из-за того, что акции временно стали немаржинальными. Это отличный шанс купить дешево по ценам 2006 года.
- РУСАЛ по рекомендации правительства может продать долю в ГМК. Это закроет долг компании.
- Интер-РАОкак и все энергетики очень дешево, но нет долга и нет допэмиссий.
- ММК по цене дна 2008 года дают купить первоклассного металлурга.
- Сбербанк аолокомотив рынка, крупнейшая фишка очень припала в ходе обвала.
- НоваТЭК– растущая газовая компания, менеджмент и компания начали скупать подешевевшие акции.
Однако сегодня с тура после теста 1300 пунктов по индексу возможен откат. Заявление Путина перед парламентом — это еще одно событие и перед ним многие захотят зафиксировать свою сверхприбыль, поэтому допускаем спекулятивное закрытие лонгов в районе 1300 пунктов. В модельном портфеле никаких изменений не производим. Выставляем заявки нашортМагнита 8000 рублей на 25%. Ждем развития ситуации.
Доходность модельного портфеля с учетом ндфл.
ВАЖНО!!!! Рассылка имеет усеченный формат. По всем вопросам, а так же инвестиционным идеям можно обращаться в офис компании ФИНАМ, по адресу г. Иркутск, ул. Ленина 6, Вам с удовольствием предоставят полный вариант рассылки и модельного портфеля.
SIA.RU: Главное
