События приняли драматичный характер. Украинская армия начала штурм Славянска, сообщается о погибших. Вероятность втягивания в конфликт Россию велики, и это главное, чего боится рынок. Акции вчера сильно упали. Ночь прошла спокойно, однако риски остаются высокими.
Ситуация принимает непредсказуемый характер. Что это? Жестокая провокация России со стороны запада? Или Киев действительно развязывает гражданскую войну? В любом случае ответа нет. На любые военные действия рынок реагирует панически.
Из позитива отмечаем стабильность на внешних рынках. Нефть растет и выше 110$, западные индексы и индексы развивающихся стран держаться крепко и также растут. Отставание российского рынка от мировых продолжает увеличиваться.
Курс рубля за вчера нисколько не изменился, бегства капитала нет.
Рыночные рекомендации:
Итак, военные действия, чего мы надеялись уже не увидеть, все же произошли. Характер торгов сейчас можно назвать как «рынок военного времени». Динамика полностью зависит от новостей, а значит непредсказуема.
Штурм начался, а значит ответ на вопрос будет ли вмешиваться Россия и в каком виде это будет происходить мы узнаем уже в ближайшее время. Если Россия вводит войска, это в моменте уронит рынок еще на 5-7%. В случае же разрешения конфликта без участия России, инвесторы могут воспринять это как меньшую из бед и позитивный исход.
Уход ниже минимумов 1182 по ММВБ, видится все же уже маловероятным.
На сегодняшний день мы имеем дивидендные ХХХ, ХХХи ХХХ. Даже в случае войны дивиденды они заплатят.
ХХХи Мечел решают проблему с долгом. Мечел сегодня может в моменте провалиться на новости о том, что сделка с РЖД о покупке ветки к Эльгинскому месторождению отменятся. Можно продать и купить ниже. В портфеле ничего менять не будем.
Россети и Сбербанк вчера продали.
ХХХХ рушится наравне со слабыми энергетиками. Шорт держим. Добавляем сегодня шорт по ХХХХна 25% случай военных действий.
В целом мы продолжаем сильно обгонять индекс на всем интервале ведения портфеля.
ВАЖНО!!!! Рассылка имеет усеченный формат. По всем вопросам, а так же инвестиционным идеям можно обращаться в офис компании ФИНАМ, по адресу г. Иркутск, ул. Ленина 6, Вам с удовольствием предоставят полный вариант рассылки и модельного портфеля
SIA.RU: Главное
