Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2006г. ОАО "Производственное объединение "Усть-Илимский лесопромышленный комплекс"

6 июля 2007

ОАО "Производственное объединение "Усть-Илимский лесопромышленный комплекс"

Иркутская обл., г.Усть-Илимск, Промплощадка ЛПК

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2006г. (тыс.руб.)

АКТИВ	Код стр.	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы	110	-	-
Основные средства	120	1179126	1675634
Незавершенное строительство	130	610805	219793
Доходные вложения в материальные ценности	135	94946	142380
Долгосрочные финансовые вложения	140	700290	674311
инвестиции в дочерние общества	141	609903	584307
инвестиции в зависимые общества	142	4	90004
инвестиции в другие организации	143	90383	-
Отложенные налоговые активы	145	-	-
Прочие внеоборотные активы	150	10729	12338
ИТОГО по разделу I	190	2595896	2724456
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы	210	519762	644090
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	443400	490919
затраты в незавершенном производстве	213	29435	31729
готовая продукция и товары для перепродажи	214	22828	31814
товары отгруженные	215	-	68
расходы будущих периодов	216	24099	89560
прочие запасы и затраты	217	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	445287	295109
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	70828	87245
в том числе: покупатели и заказчики	231	7975	3238
прочие	232	62853	60319
векселя к получению	233	-	23688
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	1971014	1271749
в том числе покупатели и заказчики	241	667030	627228
авансы выданные	245	298342	323051
прочие дебиторы	246	1005642	321470
Краткосрочные финансовые вложения	250	398287	17303
займы, предоставленные организациям	251	398287	17303
прочие краткосрочные финансовые вложения	252	-	-
Денежные средства	260	9540	4055
касса	261	69	57
расчетные счета	262	7235	1144
валютные счета	263	2236	682
прочие денежные средства	264	-	2172
Прочие оборотные активы	270	5533	5279
ИТОГО по разделу II	290	3420251	2324830
БАЛАНС	300	6016147	5049286
Пассив
III. КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал	410	1632000	1632000
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	(7076)	(14819)
Добавочный капитал	420	73822	72299
Резервный капитал	430	148185	148185
в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	148185	148185
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	881281	935769
ИТОГО по разделу III	490	2728212	2773434
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты	510	785719	224853
кредиты	511	785719	179649
займы	512	-	45204
Отложенные налоговые обязательства	515	16802	54741
Прочие долгосрочные обязательства	520	92	-
ИТОГО по разделу IV	590	802613	279594
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты	610	2244276	1710526
кредиты	611	1306647	1260987
займы	612	937629	449539
Кредиторская задолженность	620	231039	259430
в том числе: поставщики и подрядчики	621	160901	170753
задолженность перед персоналом организации	622	24370	19604
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	6205	7676
задолженность по налогам и сборам	624	10204	19215
прочие кредиторы	625	11567	30393
авансы полученные	626	17792	11789
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	-	19947
Доходы будущих периодов	640	4800	3967
Резервы предстоящих расходов	650	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	660	5207	2388
ИТОГО по разделу V	690	2485322	1996258
БАЛАНС	700	6016147	5049286
СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах Арендованные основные средства	910	96858	69319
в том числе по лизингу	911	45716	27892
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	206105	209314
Товары, принятые на комиссию	930	-	-
Бланки, принятые на комиссию	935	8	3
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	21354	805
Обеспечение обязательств и платежей полученные	950	-	4137
Обеспечение обязательств и платежей выданные	960	10405392	8336511
Износ жилищного фонда	970	76	81
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980	2297	3284
Нематериальные активы, полученные в пользование	990	-	-
Стоимость других ценностей	995	-	-

Отчет о прибылях и убытках за 2006г. (тыс.руб.)

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период	За аналогич.ч. период предыдущ.щ. года
1	2	3	4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	8714315	7219822
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(5777259)	(5287578)
Валовая прибыль	029	2937056	1932244
Коммерческие расходы	030	(739015)	(637048)
Управленческие расходы	040	(599855)	(650835)
Прибыль (убыток) от продаж	050	1598186	644361
Прочие доходы и расходы
Проценты к получению	060	24211	59637
Проценты к уплате	070	(200393)	(231301)
Доходы от участия в других организациях	080	-	-
Прочие доходы	090	6172579	6008702
Прочие расходы	100	(6687700)	(6652078)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	906883	-170679
Отложенные налоговые активы	141	-	-
Отложенные налоговые обязательства	142	(37940)	(3136)
Текущий налог на прибыль	150	(269052)	(78082)
Налоговые санкции и иные аналогичные платежи	153	(812)	(34828)
Перерасчет налога на прибыль за прошлые налоговые периоды	154	(3220)	(-)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	5955859	-286725
СПРАВОЧНО Постоянные налоговые обязательства	200	104559	118640
Постоянные налоговые активы	201	15218	2836
Базовая прибыль (убыток) на акцию	202	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	203	-	-

Расшифровка отдельных прибылей и убытков

Наименование показателя	Код строки	Прибыль за отч. период	Убыток за отч. период	Прибыль за аналог. период предыд. года	Убыток за аналог. период предыд. года
1	2	3	4	5	6
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	210	8	551	-	474
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	39640	15284	13571	87878
Возмещение убытков,причиненных неисполнением или ненадлежащими исполнением обязательств	230	297	230	1042	166
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	213353	129705	174027	222412
Отчисления в оценочные резервы	250	Х	-	Х	295390
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260	10916	338108	14399	9436
	270	-	-	-	-