Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2006г. "Фонд поддержки малого предпринимательства Иркутской области"

13 апреля 2007

"Фонд поддержки малого предпринимательства Иркутской области"

664011, г.Иркутск, ул.Пролетарская, 7б-1.

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2006г. (тыс.руб.)

АКТИВ	Код стр.	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы	110	-	-
Основные средства	120	590	590
Незавершенное строительство	130	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	135	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	140	-	-
Отложенные налоговые активы	145	-	-
Прочие внеоборотные активы	150	-	-
ИТОГО по разделу I	190	590	590
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы	210	-	-
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	-	-
животные на выращивании и откорме	212	-	-
затраты в незавершенном производстве	213	-	-
готовая продукция и товары для перепродажи	214	-	-
товары отгруженные	215	-	-
расходы будущих периодов	216	-	25
прочие запасы и затраты	217	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	-	-
в том числе покупатели и заказчики	231
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	24	47
в том числе покупатели и заказчики	241	2	-
Краткосрочные финансовые вложения	250	4633	5235
Денежные средства	260	1648	1144
Прочие оборотные активы	270	-	-
Внебюджетные фонды	271	-	-
ИТОГО по разделу II	290	6305	6451
БАЛАНС	300	6852	7041
ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал	410	-	-
Собственные акции, выкупленные у акционеров		(-)	(-)
Добавочный капитал	420	6509	6576
Резервный капитал	430	59	59
в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	-	-
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	59	59
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	-	83
ИТОГО по разделу III	490	6568	6718
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты	510	310	310
Отложенные налоговые обязательства	515	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	520	-	-
ИТОГО по разделу IV	590	310	310
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты	610	-	-
Кредиторская задолженность	620	17	13
в том числе: поставщики и подрядчики	621	-	-
задолженность перед персоналом организации	622	-	-
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	-	-
задолженность по налогам и сборам	624	17	13
прочие кредиторы	625	-	-
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	-	-
Доходы будущих периодов	640	-	-
Резервы предстоящих расходов	650	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	660	-	-
ИТОГО по разделу V	690	17	13
БАЛАНС	700	6895	7041
СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах Арендованные основные средства	910	-	-
в том числе по лизингу	911	-	-
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	-	-
Товары, принятые на комиссию	930	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	-	-
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	-	-
Обеспечение обязательств и платежей выданные	960	-	-
Износ жилищного фонда	970	-	-
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980	-	106
Нематериальные активы, полученные в пользование	990	-	-

Отчет о прибылях и убытках за 2006 год (тыс.руб.)

Наименование показателя	Код стр	За отчет. период	За аналог. период предыд. года
1	2	3	4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	-	-
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(-)	(-)
Валовая прибыль	029	-	-
Коммерческие расходы	030	(-)	(-)
Управленческие расходы	040	(-)	(-)
Прибыль (убыток) от продаж	050	-	-
Прочие доходы и расходы Проценты к получению	060	3426	3325
Проценты к уплате	070	(-)	(-)
Доходы от участия в других организациях	080	-	-
Прочие операционные доходы	090	-	-
Прочие операционные расходы	100	(50)	(42)
Внереализационные доходы	120	18	87
Внереализационные расходы	130	(3285)	(3292)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	109	78
Отложенные налоговые активы	141	0	0
Отложенные налоговые обязательства	142	0	0
Текущий налог на прибыль	150	(26)	(19)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	83	59
СПРАВОЧНО. Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	0	0
Базовая прибыль (убыток) на акцию	201	0	0
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	202	0	0

Расшифровка отдельных прибылей и убытков

Наименование показателя	Код строки	Прибыль за отч. период	Убыток за отч. период	Прибыль за аналог. период предыд. года	Убыток за аналог. период предыд. года
1	2	3	4	5	6
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	210	-	-	-	-
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	-	-	-	-
Возмещение убытков,причиненных неисполнением или ненадлежащими исполнением обязательств	230	-	-	-	-
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	-	-	-	-
Отчисления в оценочные резервы	250	Х	-	Х	-
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260	-	-	-	-
	270	-	-	-	-

Аудитор: ЗАО "Иркутскаудит". Место нахождения: 664003, г.Иркутск, ул.Красноармейская, 8. Телефон: (3952)34-17-12, 33-48-34. Лицензия на право осуществления аудиторской деятельности NЕ001313 выдана Минфином РФ 24 июля 2002г. сроком на 5 лет.

По мнению аудитора, финансовая (бухгалтерская) отчетность Организации отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2006 года и результаты ее финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2006 года включительно в соответствии с требованиями законодательства РФ в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности.

Руководитель Н.Н.Ткачук

Главный бухгалтер А.В.Тропашко

Материал подготовлен к публикации Сибирским Информационным Агентством (СИА, Иркутск)