Бухгалтерский баланс на 1 января 2007г. ОАО "Ксеньевский прииск"

27 апреля 2007

ОАО "Ксеньевский прииск"

Читинская область, Могочинский район

Бухгалтерский баланс на 1 января 2007г. (тыс.руб.)

АКТИВ	Код стр.	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы	110	0	0
Основные средства	120	86934	91705
Незавершенное строительство	130	122	122
Доходные вложения в материальные ценности	135	0	0
Долгосрочные финансовые вложения	140	0	1
Отложеннные налоговые активы	145	0	0
Прочие венеоборотные активы	150	15648	6076
ИТОГО по разделу I	190	102704	97904
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы	210	49870	88142
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	29784	51729
животные на выращивании и откорме	212	0	0
затраты в незавершенном производстве	213	0	0
готовая продукция и товары для перепродажи	214	0
товары отгруженные	215	151	308
расходы будущих периодов	216	19935	32677
прочие запасы и затраты	217	0	0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	9932	6544
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	0	0
покупатели и заказчики	231	0	0
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	16160	18194
покупатели и заказчики	241	15923	18073
Краткосрочные финансовые вложения	250	0	0
Денежные средства	260	940	1126
Прочие оборотные активы	270	0	0
ИТОГО по разделу II	290	76902	114006
БАЛАНС	300	179606	211910
Пассив
III. КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал	410	80	80
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	0	0
Добавочный капитал	420	17885	17885
Резервный капитал	430	0	0
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	0	0
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	3293	3693
ИТОГО по разделу III	490	21258	21658
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты	510	0	0
Отложенные налоговые обязательства	515	0	0
Прочие долгосрочные обязательства	520	0	0
ИТОГО по разделу IV	590	0	0
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты	610	120904	139670
Кредиторская задолженность	620	37180	50318
поставщики и подрядчики	621	4385	7044
задолженность перед персоналом организации	622	18328	22351
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	5986	10753
задолженность по налогам и сборам	624	8481	9724
прочие кредиторы	625	0	446
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	264	264
Доходы будущих периодов	640	0	0
Резервы предстоящих расходов	650	0	0
Прочие краткосрочные обязательства	660	0	0
ИТОГО по разделу V	690	158348	190252
БАЛАНС	700	179606	211910
СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах Арендованные основные средства	910	0	0
в том числе по лизингу	911	0	0
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	0	0
Товары, принятые на комиссию	930	0	0
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	0	0
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	0	0
Обеспечение обязательств и платежей выданные	960	0	0
Износ жилищного фонда	970	492	492
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980	0	0
Нематериальные активы, полученные в пользование	990	0	0
	1000	0	0

Отчет о прибылях и убытках за 2006г. (тыс.руб.)

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период	За аналогич. период предыдущ. года
1	2	3	4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	295396	239235
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(284256)	(221288)
Валовая прибыль	029	11140	17947
Коммерческие расходы	030	0	0
Управленческие расходы	040	0	0
Прибыль (убыток) от продаж	050	11140	17947
Прочие доходы и расходы
Проценты к получению	060	0	0
Проценты к уплате	070	0	0
Доходы от участия в других организациях	080	2	0
Прочие операционные доходы	090	0	0
Прочие операционные расходы	100	0	0
Внереализационные доходы	120	16431	1464
Внереализационные расходы	130	(25677)	(12458)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	1896	6953
Отложенные налоговые активы	141		0
Отложенные налоговые обязательства	142	0	0
Текущий налог на прибыль	150	1166	1663
Штрафы, пени по налогам и сборам	180	0	0
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	3693	5290
СПРАВОЧНО: Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	0	0
Базовая прибыль (убыток) на акцию	201	0	0
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	202	0	0

Расшифровка отдельных прибылей и убытков

Наименование показателя	Код строки	Прибыль за отч. период	Убыток за отч. период	Прибыль за аналог. период предыд. года	Убыток за аналог. период предыд. года
1	2	3	4	5	6
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	210	20	1134	1464	0
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	3693	0	5284	0
Возмещение убытков,причиненных неисполнением или ненадлежащими исполнением обязательств	230		-	-	-
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	11874	370	3035	0
Отчисления в оценочные резервы	250	Х	100	Х	0
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260	0	0	0	0

Аудитор: ООО "Аудиторская фирма "Доверие". Юридический адреса: 672000, г.Чита, ул.9-ое Января, 37. Телефон: (302-2)35-23-60,факс: 44-68-80. Лицензия NЕ003607 выдана согласно приказу Минфина N60 от 04.03.2003г. сроком на пять лет.

По мнению аудитора, бухгалтерская отчетность ОАО "Ксеньевский прииск" отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 1 января 2007 года и результаты финансово-хозяйственной деятельности за 2006 год.

Руководитель С.Т.Остапчук

Главный бухгалтер Р.Д.Каспирович

Материал подготовлен к публикации Сибирским Информационным Агентством (СИА, Иркутск)