ОАО "Приаргунское производственное горно-химическое объединение"
674673, Читинская обл., г.Краснокаменск
Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2006г. (тыс.руб.)
| АКТИВ | Код стр. | На начало отчетного года | На конец отчетного года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
| Нематериальные активы | 110 | - | - |
| Основные средства | 120 | 1895679 | 1916397 |
| Незавершенное строительство | 130 | 771024 | 1200525 |
| Доходные вложения в материальные ценности | 135 | 29419 | 28447 |
| Долгосрочные финансовые вложения | 140 | 49639 | 21068 |
| Отложенные налоговые активы | 145 | 7311 | 9264 |
| Прочие внеоборотные активы | 150 | - | - |
| ИТОГО по разделу I | 190 | 2753072 | 3175701 |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
| Запасы | 210 | 1059619 | 1306302 |
| сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | 599502 | 681280 |
| животные на выращивании и откорме | 212 | 208 | 69 |
| затраты в незавершенном производстве | 213 | 259098 | 304952 |
| готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | 145696 | 233069 |
| товары отгруженные | 215 | 50155 | 74881 |
| расходы будущих периодов | 216 | 4960 | 12051 |
| прочие запасы и затраты | 217 | - | - |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 70011 | 18756 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | 144830 | - |
| покупатели и заказчики | 231 | - | - |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 413676 | 759645 |
| покупатели и заказчики | 241 | 303205 | 465627 |
| Краткосрочные финансовые вложения | 250 | - | 750 |
| Денежные средства | 260 | 47003 | 156320 |
| Прочие оборотные активы | 270 | - | - |
| ИТОГО по разделу II | 290 | 1735139 | 2241773 |
| БАЛАНС | 300 | 4488211 | 5417474 |
| Пассив | |||
| III. КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ | |||
| Уставный капитал | 410 | 2018 | 2018 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 411 | - | - |
| Добавочный капитал | 420 | 2599691 | 2582955 |
| Резервный капитал | 430 | 249 | 303 |
| резервы, образованные в соответствии с законодательством | 431 | - | - |
| резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | 249 | 303 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | 418940 | 679669 |
| в том числе прибыль отчетного года | 471 | - | 244047 |
| ИТОГО по разделу III | 490 | 3020898 | 3264945 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
| Займы и кредиты | 510 | - | - |
| Отложенные налоговые обязательства | 515 | 49766 | 54953 |
| Прочие долгосрочные обязательства | 520 | 48794 | - |
| ИТОГО по разделу IV | 590 | 98560 | 54953 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
| Займы и кредиты | 610 | 440489 | 788618 |
| Кредиторская задолженность | 620 | 745810 | 1136121 |
| поставщики и подрядчики | 621 | 359290 | 512081 |
| задолженность перед персоналом организации | 622 | 85769 | 125428 |
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | 33147 | 41099 |
| задолженность по налогам и сборам | 624 | 174077 | 96024 |
| прочие кредиторы | 625 | 93527 | 361489 |
| Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | 630 | 1722 | 1722 |
| Доходы будущих периодов | 640 | 176267 | 171115 |
| Резервы предстоящих расходов | 650 | 4465 | - |
| Прочие краткосрочные обязательства | 660 | - | - |
| ИТОГО по разделу V | 690 | 1368753 | 2097576 |
| БАЛАНС | 700 | 4488211 | 5417474 |
| СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах Арендованные основные средства | 910 | 232900 | 220709 |
| в том числе по лизингу | 911 | 40323 | 28764 |
| Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | 920 | 6475 | 4405 |
| Товары, принятые на комиссию | 930 | - | - |
| Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов | 940 | 80623 | 67151 |
| Обеспечения обязательств и платежей полученные | 950 | 850 | 3063 |
| Обеспечение обязательств и платежей выданные | 960 | 287800 | 897403 |
| Износ жилищного фонда | 970 | 5006 | 5006 |
| Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов | 980 | 498 | 498 |
| Нематериальные активы, полученные в пользование | 990 | - | - |
Отчет о прибылях и убытках за период с 1 января по 31 декабря 2006г. (тыс.руб.)
| Наименование показателя | Код стр. | За отчетный период | За аналогич. период предыдущ. года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Доходы и расходы по обычным видам деятельности | |||
| Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 10 | 5707192 | 4809731 |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 20 | -4654635 | -3935090 |
| Валовая прибыль | 29 | 1052557 | 874641 |
| Коммерческие расходы | 30 | -93138 | -84081 |
| Управленческие расходы | 40 | -579046 | -528604 |
| Прибыль (убыток) от продаж | 50 | 380373 | 261956 |
| Прочие доходы и расходы | |||
| Проценты к получению | 60 | 715 | 310 |
| Проценты к уплате | 70 | -53529 | -44547 |
| Доходы от участия в других организациях | 80 | 15 | 58 |
| Прочие операционные доходы | 90 | 728644 | 365657 |
| Прочие операционные расходы | 100 | -712231 | -239920 |
| Внереализационные доходы | 120 | - | - |
| Внереализационные расходы | 130 | - | - |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 140 | 343987 | 343514 |
| Отложенные налоговые активы | 141 | 1953 | 7071 |
| Отложенные налоговые обязательства | 142 | -5187 | -2483 |
| Текущий налог на прибыль | 150 | -162499 | -103228 |
| Пересчитанный налог на прибыль прошлых лет | 151 | (-62023) | - |
| Санкции в бюджет и иные платежи | 151 | (-3770) | (-5011) |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 190 | 244047 | 249885 |
| СПРАВОЧНО: Постоянные налоговые обязательства | 200 | 83176 | 16197 |
| Базовая прибыль (убыток) на акцию | 205 | - | - |
| Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 206 | - | - |
Расшифровка отдельных прибылей и убытков
| Наименование показателя | Код строки | Прибыль за отч. период | Убыток за отч. период | Прибыль за аналог. период предыд. года | Убыток за аналог. период предыд. года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании | 210 | 420 | 2970 | 217 | 2669 |
| Прибыль (убыток) прошлых лет | 220 | 9716 | 260330 | 267135 | 44655 |
| Возмещение убытков,причиненных неисполнением или ненадлежащими исполнением обязательств | 230 | 133 | 362 | 176 | 1648 |
| Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте | 240 | 28072 | 25700 | 1070 | 1100 |
| Отчисления в оценочные резервы | 250 | Х | - | Х | - |
| Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности | 260 | 291324 | 33891 | 2 | 5 |
| 270 | - | - | - | - |
Аудитор: ООО "Нексиа Пачоли". Место нахождения: г.Москва, 1-Хвостов пер., дом 11, стр.2. Лицензия NЕ000733 выдана Минфином РФ 25.06.2002 года сроком действия до 25 июня 2007 года.
По мнению аудитора, бухгалтерская отчетность ОАО "Приаргунское производственное горно-химическое объединение" отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2006 года и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2006 года включительно.
Генеральный директор В.Б.Колесаев
Главный бухгалтер В.Г.Сергиенко
Материал подготовлен к публикации Сибирским Информационным Агентством (СИА, Иркутск)
SIA.RU: Главное
