ОАО Универмаг "Центральный"
Аудитор: ЗАО "Аудиторская фирма "Финкор-Аудит". Юридический адрес: 670031, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Трубачеева, 67. Лицензия на осуществление аудиторской деятельности NЕ008211 от 14.03.2007г., выданная Министерством финансов РФ, действительна до 14.03.2012г.
670000, г.Улан-Удэ, пл.Революции
Бухгалтерский баланс на 1 января 2007 года
Единица измерения: тыс.руб.
| АКТИВ | Код стр. | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
| Нематериальные активы | 110 | - | - |
| Основные средства | 120 | 11552 | 10508 |
| Незавершенное строительство | 130 | 70 | 70 |
| Доходные вложения в материальные ценности | 135 | - | - |
| Долгосрочные финансовые вложения | 140 | - | - |
| Отложенные налоговые активы | 145 | 22 | 22 |
| Прочие внеоборотные активы | 150 | - | - |
| ИТОГО по разделу I | 190 | 11644 | 10600 |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
| Запасы | 210 | 515 | 494 |
| сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | 515 | 494 |
| животные на выращивании и откорме | 212 | - | - |
| затраты в незавершенном производстве | 213 | - | - |
| готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | - | - |
| товары отгруженные | 215 | - | - |
| расходы будущих периодов | 216 | - | - |
| прочие запасы и затраты | 217 | - | - |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | - | - |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | - | - |
| покупатели и заказчики | 231 | - | - |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 186 | 320 |
| покупатели и заказчики | 241 | 150 | - |
| Краткосрочные финансовые вложения | 250 | - | - |
| Денежные средства | 260 | 26 | 115 |
| Прочие оборотные активы | 270 | - | - |
| ИТОГО по разделу II | 290 | 727 | 929 |
| БАЛАНС | 300 | 12371 | 11529 |
| Пассив | |||
| III. КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ | |||
| Уставный капитал | 410 | 2660 | 2660 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 411 | - | - |
| Добавочный капитал | 420 | 254 | 254 |
| Резервный капитал | 430 | 52 | 69 |
| резервы, образованные в соответствии с законодательством | 431 | - | - |
| резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | - | - |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | 3532 | 5190 |
| ИТОГО по разделу III | 490 | 6498 | 8173 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
| Займы и кредиты | 510 | 5699 | 2600 |
| Отложенные налоговые обязательства | 515 | - | - |
| Прочие долгосрочные обязательства | 520 | - | - |
| ИТОГО по разделу IV | 590 | 5699 | 2600 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
| Займы и кредиты | 610 | - | - |
| Кредиторская задолженность | 620 | 165 | 747 |
| поставщики и подрядчики | 621 | 112 | 652 |
| задолженность перед персоналом организации | 622 | 17 | 33 |
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | 20 | 5 |
| задолженность по налогам и сборам | 624 | 16 | 57 |
| прочие кредиторы | 625 | - | - |
| Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | 630 | 9 | 9 |
| Доходы будущих периодов | 640 | - | - |
| Резервы предстоящих расходов | 650 | - | - |
| Прочие краткосрочные обязательства | 660 | - | - |
| ИТОГО по разделу V | 690 | 174 | 756 |
| БАЛАНС | 700 | 12371 | 11529 |
| СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах Арендованные основные средства | 910 | - | - |
| в том числе по лизингу | 911 | - | - |
| Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | 920 | - | - |
| Товары, принятые на комиссию | 930 | - | - |
| Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов | 940 | - | - |
| Обеспечения обязательств и платежей полученные | 950 | - | - |
| Обеспечение обязательств и платежей выданные | 960 | - | - |
| Износ жилищного фонда | 970 | - | - |
| Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов | 980 | - | - |
| Нематериальные активы, полученные в пользование | 990 | - | - |
Отчет о прибылях и убытках за 2006 год
(тыс.руб.)
| Наименование показателя | Код стр | За отчет. период | За аналогич. период предыд. года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Доходы и расходы по обычным видам деятельности Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 010 | 11025 | 7452 |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 020 | 8307 | 6744 |
| Валовая прибыль | 029 | 2134 | 708 |
| Коммерческие расходы | 030 | (-) | (-) |
| Управленческие расходы | 040 | - | - |
| Прибыль (убыток) от продаж | 050 | 2134 | 708 |
| Прочие доходы и расходы | |||
| Проценты к получению | 060 | - | - |
| Проценты к уплате | 070 | 700 | - |
| Доходы от участия в других организациях | 080 | - | - |
| Прочие доходы | 090 | 59 | 204 |
| Прочие расходы | 100 | 151 | 571 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 140 | 1926 | 341 |
| Отложенные налоговые активы | 141 | - | - |
| Отложенные налоговые обязательства | 142 | - | - |
| Текущий налог на прибыль | 150 | 181 | - |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 190 | 1745 | 341 |
| СПРАВОЧНО: Постоянные налоговые обязательства (активы) | 200 | - | - |
| Базовая прибыль (убыток) на акцию | - | - | |
| Разводненная прибыль (убыток) на акцию | - | - |
По мнению аудитора, финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО Универмаг "Центральный" отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2006г. и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период 1 января по 31 декабря 2006г. включительно.
Руководитель З.А.Ганицева
Главный бухгалтер Т.П.Потапова
Материал подготовлен к публикации Сибирским Информационным Агентством (СИА, Иркутск)
SIA.RU: Главное
