ОАО "Алроса-Терминал"

666783, Иркутская обл., г.Усть-Кут, ул.Геологическая, 2

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2006г. (тыс.руб.)

АКТИВ	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Основные средства	120	21112	20162
Долгосрочные финансовые вложения	140	5	5
Отложенные налоговые активы	145	218	34
ИТОГО по разделу I	190	21335	20201
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы	210	2706	12146
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	2552	7844
готовая продукция и товары для перепродажи	214	65	3678
расходы будущих периодов	216	89	624
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	223	61
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	5741	7041
покупатели и заказчики	241	2578	2397
Денежные средства	260	165	1269
Прочие оборотные активы	270	56	400
ИТОГО по разделу II	290	8891	20917
БАЛАНС	300	30226	41118
Пассив
III. КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал	410	6914	6914
Добавочный капитал	420	13814	15800
Резервный капитал	430	2637	681
резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством	431	651	-
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	1986	681
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	(7979)	(7402)
ИТОГО по разделу III	490	15386	15993
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Отложенные налоговые обязательства	515	788	1136
ИТОГО по разделу IV	590	788	1136
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты	610	8000	5500
Кредиторская задолженность	620	6052	16719
поставщики и подрядчики	621	1833	759
задолженность перед персоналом организации	622	1025	1812
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	161	291
задолженность по налогам и сборам	624	567	541
прочие кредиторы	625	2466	10316
Резервы предстоящих расходов	650	-	4770
ИТОГО по разделу V	690	14052	23989
БАЛАНС	700	30226	41118
СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах
Арендованные основные средства	910	-	4582
в том числе по лизингу	911	-	4582
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	1312	1117

Отчет о прибылях и убытках за период с 1 января по 31 декабря 2006г. (тыс.руб.)

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период	За аналогич. период предыдущ. года
1	2	3	4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	81192	43556
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(66109)	(29853)
Валовая прибыль	029	15083	3703
Управленческие расходы	040	(10146)	(10230)
Прибыль (убыток) от продаж	050	4937	(6527)
Прочие доходы и расходы
Прочие операционные доходы	090	1410	7180
Прочие операционные расходы	100	(5025)	(16120)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	1322	(15467)
Отложенные налоговые активы	141	(183)	-
Отложенные налоговые обязательства	142	(349)	(397)
Текущий налог на прибыль	150	(183)	2156
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	607	(13708)
СПРАВОЧНО Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	398	1953

Расшифровка отдельных прибылей и убытков

Наименование показателя	Код строки	Прибыль за отч. период	Убыток за отч. период	Прибыль за аналог. период предыд. года	Убыток за аналог. период предыд. года
1	2	3	4	5	6
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260	283	1117	548	1312

Аудитор: ООО "Аудит ИТМ". Юридический адрес: г.Иркутск, ул.Дзержинского, 58. Почтовый адрес: 664023, г.Иркутск, ул.Пискунова, 122, офис 302. Лицензия NЕ000164 выдана Минфином РФ, приказ от 20.05.2002г. N98 сроком на пять лет. По мнению аудитора, финансовая (бухгалтерская) отчетность организации ОАО "Алроса-Терминал" отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2005 года и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2005 года включительно.

Руководитель В.Н.Лукьянцев

Главный бухгалтер Т.И.Капустина

Материал подготовлен к публикации Сибирским Информационным Агентством (СИА, Иркутск)