Код территории по ОКАТО 25
Код кредитной организации (филиала)
по ОКПО 41761171
основной государственный регистрационный номер: 1023800000322
регистрационный номер (/порядковый номер): 1659
БИК: 042511790
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма)
на 1 января 2007 года
Кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью "ПромСервисБанк"
ООО "ПромСервисБанк"
Почтовый адрес: 665718, Иркутская область, г.Братск-18, а/я 432
Код формы 0409806
Годовая
тыс.руб.
| Номер п/п | Наименование статей | Данные на отчетную дату | Данные на соответствующую дату прошлого года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | АКТИВЫ | ||
| 1 | Денежные средства | 223937 | 105829 |
| 2 | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 539267 | 349770 |
| 2.1 | Обязательные резервы | 47916 | 56053 |
| 3 | Средства в кредитных организациях | 228855 | 57798 |
| 4 | Чистые вложения в торговые ценные бумаги | 242740 | - |
| 5 | Чистая ссудная задолженность | 1949502 | 2091879 |
| 6 | Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 71295 | - |
| 7 | Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | 69386 | - |
| 8 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 108233 | 179135 |
| 9 | Требования по получению процентов | 4388 | 2823 |
| 10 | Прочие активы | 40973 | 6422 |
| 11 | Всего активов | 3479576 | 2793656 |
| II | ПАССИВЫ | ||
| 12 | Кредиты Центрального банка Российской Федерации | - | - |
| 13 | Средства кредитных организаций | - | 41757 |
| 14 | Средства клиентов (некредитных организаций) | 3016225 | 2270459 |
| 14.1 | Вклады физических лиц | 1000060 | 891802 |
| 15 | Выпущенные долговые обязательства | 163347 | 204733 |
| 16 | Обязательства по уплате процентов | 7386 | 18604 |
| 17 | Прочие обязательства | 15431 | 3070 |
| 18 | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и по операциям с резидентами офшорных зон | 5037 | 2185 |
| 19 | Всего обязательств | 3207426 | 2540808 |
| III | ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ | ||
| 20 | Средства акционеров (участников) | 44537 | 44537 |
| 20.1 | Зарегистрированные обыкновенные акции и доли | 44537 | 44537 |
| 20.2 | Зарегистрированные привилегированные акции | - | - |
| 20.3 | Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций | - | - |
| 21 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | - | - |
| 22 | Эмиссионный доход | - | - |
| 23 | Переоценка основных средств | 95038 | 95038 |
| 24 | Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на собственные средства (капитал) | 13519 | 29188 |
| 25 | Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении кредитной организации (непогашенные убытки прошлых лет) | 142868 | 125855 |
| 26 | Прибыль (убыток) за отчетный период | 3226 | 16606 |
| 27 | Всего источников собственных средств | 272150 | 252848 |
| 28 | Всего пассивов | 3479576 | 2793656 |
| IV | ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||
| 29 | Безотзывные обязательства кредитной организации | 389108 | 259138 |
| 30 | Гарантии, выданные кредитной организацией | 7000 | 13918 |
Операции, подлежащие отражению по статьям раздела V "Счета доверительного управления", не осуществлялись.
Руководитель Т.И.Карева
Главный бухгалтер Л.Н.Воронова
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
(публикуемая форма)
за 2006 год
Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью "ПромСервисБанк"
(ООО "ПромСервисБанк")
Почтовый адрес: 665718, Иркутская область, г.Братск-18, а/я 432
Код формы 0409807
Годовая
тыс.руб.
| Номер п/п | Наименование статей | Данные за отчетный период | Данные за соответствующий период прошлого года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Проценты полученные и аналогичные доходы от: | |||
| 1 | Размещения средств в кредитных организациях | 34661 | 9053 |
| 2 | Ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) | 259029 | 272052 |
| 3 | Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) | 0 | 0 |
| 4 | Ценных бумаг с фиксированным доходом | 4303 | 0 |
| 5 | Других источников | 10 | 39 |
| 6 | Всего процентов полученных и аналогичных доходов | 298003 | 281144 |
| Проценты уплаченные и аналогичные расходы по: | |||
| 7 | Привлеченным средствам кредитных организаций | 223 | 1195 |
| 8 | Привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций) | 170608 | 124223 |
| 9 | Выпущенным долговым обязательствам | 16152 | 6453 |
| 10 | Всего процентов уплаченных и аналогичных расходов | 186983 | 131871 |
| 11 | Чистые процентные и аналогичные доходы | 111020 | 149273 |
| 12 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами | 49518 | 2677 |
| 13 | Чистые доходы от операций с иностранной валютой | 36459 | 32999 |
| 14 | Чистые доходы от операций с драгоценными металлами и прочими финансовыми инструментами | 0 | 0 |
| 15 | Чистые доходы от переоценки иностранной валюты | -299 | 185 |
| 16 | Комиссионные доходы | 113965 | 88546 |
| 17 | Комиссионные расходы | 7259 | 4348 |
| 18 | Чистые доходы от разовых операций | 5932 | -1146 |
| 19 | Прочие чистые операционные доходы | -1231 | 3695 |
| 20 | Административно-управленческие расходы | 194772 | 187018 |
| 21 | Резервы на возможные потери | -81665 | -41857 |
| 22 | Прибыль до налогообложения | 31668 | 43006 |
| 23 | Начисленные налоги (включая налог на прибыль) | 27634 | 22169 |
| 24 | Прибыль (убыток) за отчетный период | 4034 | 20837 |
Руководитель Т.И.Карева
Главный бухгалтер Л.Н.Воронова
ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ
на 1 января 2007 года
Наименование кредитной организации ООО "ПромСервисБанк"
Почтовый адрес: 665718, Иркутская область, г.Братск-18, а/я 432
Код формы 0409808
Годовая
| Номер п/п | Наименование статей | Данные на отчетную дату | Данные на соответствующую отчетную дату прошлого года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Собственные средства (капитал), тыс.руб. | 303835 | 295095 |
| 2 | Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), процент | 12,7 | 12.3 |
| 3 | Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала), процент | 10,0 | 10,0 |
| 4 | Расчетный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, тыс.руб. | 129904 | 52163 |
| 5 | Фактически сформированный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, тыс.руб. | 129904 | 52163 |
| 6 | Расчетный резерв на возможные потери, тыс.руб. | 8294 | 4371 |
| 7 | Фактически сформированный резерв на возможные потери, тыс.руб. | 8294 | 4371 |
Руководитель Т.И.Карева
Главный бухгалтер Л.Н.Воронова
По мнению аудиторской организации ООО "Петербургский банковский аудит",финансовая (бухгалтерская) отчетность и публикуемые формы отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках и отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов) кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью "ПромСервисБанк" отражают достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 1 января 2007 года и результаты ее финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2006 года включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и нормативными актами, регулирующими порядок подготовки финансовой (бухгалтерской) и публикуемой отчетности в РФ.
Наименование аудиторской организации: Общество с ограниченной ответственностью "Петербургский банковский аудит".
-- Номер лицензии аудиторской организации: Е004585.
-- Дата выдачи лицензии: 27 июня 2003 года.
-- Срок действия лицензии: 5 лет.
-- Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство Финансов Российской Федерации.
-- Фамилии, имя, отчество руководителя аудиторской организации: Михайлов Алексей Иванович.
Михайлов Алексей Иванович, генеральный директор, согласно Устава и протокола N2 от 12 марта 2007 года Общего собрания участников ООО "Петербургбанкаудит".
Материал подготовлен к публикации Сибирским Информационным Агентством (СИА, Иркутск)
SIA.RU: Главное
