ОАО "Иркутский торговый дом"

664003, г.Иркутск, ул.Сухэ-Батора, 18-301

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2006 года (тыс.руб)

АКТИВ	Код показа теля	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы	110	4	4
Основные средства	120	23480	23777
Незавершенное строительство	130	23399	23397
Долгосрочные финансовые вложения	140	23	23
Отложенные налоговые активы	145	288	294
ИТОГО по разделу I	190	47194	47496
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы	210	79854	101713
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	79076	99495
затраты в незавершенном производстве	213	133	-
готовая продукция и товары для перепродажи	214	284	1897
товары отгруженные	215	37	1
расходы будущих периодов	216	323	319
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	330	194
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	27450	76699
в том числе: покупатели и заказчики	241	21966	37684
Краткосрочные финансовые вложения	250	22280	34395
Денежные средства	260	230	1090
Прочие оборотные активы	270	933	933
ИТОГО по разделу II	290	131076	215024
БАЛАНС	300	178270	262520
ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал	410	8594	8594
Добавочный капитал	420	25490	25490
Резервный капитал	430	-	1289
в том числе: резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	-	1289
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	21250	21354
ИТОГО по разделу III	490	55334	56727
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты	510	6100	6100
Отложенные налоговые обязательства	515	26	69
ИТОГО по разделу IY	590	6126	6169
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты	610	19983	123843
Кредиторская задолженность	620	96828	75537
в том числе: поставщики и подрядчики	621	91252	70329
задолженность перед персоналом организации	622	-	1
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	40	154
задолженность по налогам и сборам	624	133	158
прочие кредиторы	625	5402	4896
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	-	243
ИТОГО по разделу V	690	116811	199624
БАЛАНС	700	178270	262520
СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	8	8
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	54009	-

Отчет о прибылях и убытках (тыс.руб.)

Наименование показателя	Код	За отчет. период	За аналогич период прошлого года
1	2	3	4
I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	74875	169755
Себестоимость проданных товаров,продукции, работ, услуг	020	(57989)	(168107)
Валовая прибыль	029	16886	1648
Коммерческие расходы	030	(668)	(2854)
Управленческие расходы	040	(6746)	(5446)
Прибыль (убыток) от продаж	050	9472	(6652)
II. Прочие доходы и расходы
Проценты к получению	060	1000	1664
Проценты к уплате	070	(1946)	(10437)
Прочие доходы	090	32345	164232
Прочие расходы	100	(33500)	(126660)
III. Прибыль (убыток) до налогообложения	140	7371	22147
Отложенные налоговые активы	141	6	32
Отложенные налоговые обязательства	142	(44)	(5)
Текущий налог на прибыль	150	-	-
ЕНВД и аналогичные налоговые платежи	180	(1643)	(140)
IV. Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	5690	22034
СПРАВОЧНО: Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	(3309)	(5343)

Расшифровка отдельных прибылей и убытков

Показатель	Код	Прибыль за отчетный период	Убыток за отчетный период	Прибыль за аналогичный период	Убыток за аналогичный период
1	2	3	4	5	6
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	-	-	-	36
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260	43	249	61	53

Аудитор: ООО "Аудит ИТМ". Место нахождения : г.Иркутск, ул.Пискунова, 122, офис 302. Лицензия NЕ000164 выдана приказом Минфина РФ от 20 мая 2002 года сроком на пять лет.

По мнению аудитора, бухгалтерская отчетность организации ОАО "Иркутский торговый дом" отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2006 года и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2006 года включительно.

Генеральный директор А.М.Мишуков

Главный бухгалтер Е.В.Ходыкина



Материал подготовлен к публикации Сибирским Информационным Агентством (СИА, Иркутск)