ОАО "Байкал-Терминал"
670045, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, Полигон, 29
Бухгалтерский баланс на 01 января 2006г. (тыс.руб.)
| АКТИВ | Код стр. | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
| Нематериальные активы | 110 | - | - |
| Основные средства | 120 | 7282 | 7150 |
| Незавершенное строительство | 130 | - | - |
| Доходные вложения в материальные ценности | 135 | - | - |
| Долгосрочные финансовые вложения | 140 | - | - |
| Отложенные налоговые активы | 145 | - | - |
| Прочие внеоборотные активы | 150 | - | - |
| ИТОГО по разделу I | 190 | 7282 | 7150 |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
| Запасы | 210 | 229 | 229 |
| сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | 229 | 229 |
| животные на выращивании и откорме | 212 | - | - |
| затраты в незавершенном производстве | 213 | - | - |
| готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | - | - |
| товары отгруженные | 215 | - | - |
| расходы будущих периодов | 216 | - | - |
| прочие запасы и затраты | 217 | - | - |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | - | - |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | - | - |
| покупатели и заказчики | 231 | - | - |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 206 | 250 |
| покупатели и заказчики | 241 | 60 | 176 |
| Краткосрочные финансовые вложения | 250 | - | - |
| Денежные средства | 260 | 19 | 31 |
| Прочие оборотные активы | 270 | - | - |
| ИТОГО по разделу II | 290 | 454 | 510 |
| БАЛАНС | 300 | 7736 | 7660 |
| Пассив | |||
| III. КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ | |||
| Уставный капитал | 410 | 80 | 80 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 411 | (-) | (-) |
| Добавочный капитал | 420 | 13077 | 13077 |
| Резервный капитал | 430 | - | - |
| резервы, образованные в соответствии с законодательством | 431 | - | - |
| резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | - | - |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | (7459) | (7427) |
| ИТОГО по разделу III | 490 | 5698 | 5730 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
| Займы и кредиты | 510 | 433 | 346 |
| Отложенные налоговые обязательства | 515 | - | - |
| Прочие долгосрочные обязательства | 520 | - | - |
| ИТОГО по разделу IV | 590 | 433 | 346 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
| Займы и кредиты | 610 | - | - |
| Кредиторская задолженность | 620 | 1566 | 1584 |
| поставщики и подрядчики | 621 | 971 | 890 |
| задолженность перед персоналом организации | 622 | 440 | 504 |
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | - | - |
| задолженность по налогам и сборам | 624 | 149 | 188 |
| прочие кредиторы | 625 | - | 2 |
| Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | 630 | - | - |
| Доходы будущих периодов | 640 | 39 | - |
| Резервы предстоящих расходов | 650 | - | - |
| Прочие краткосрочные обязательства | 660 | - | - |
| ИТОГО по разделу V | 690 | 1606 | 1584 |
| БАЛАНС | 700 | 7736 | 7660 |
| СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах Арендованные основные средства | 910 | - | - |
| в том числе по лизингу | 911 | - | - |
| Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | 920 | - | - |
| Товары, принятые на комиссию | 930 | - | - |
| Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов | 940 | - | - |
| Обеспечения обязательств и платежей полученные | 950 | - | - |
| Обеспечение обязательств и платежей выданные | 960 | - | - |
| Износ жилищного фонда | 970 | - | - |
| Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов | 980 | - | - |
| Нематериальные активы, полученные в пользование | 990 | - | - |
| - | - |
Отчет о прибылях и убытках за 2006г. (тыс.руб.)
| Наименование показателя | Код стр. | За отчетный период | За аналогич. период предыдущ. года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Доходы и расходы по обычным видам деятельности | |||
| Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 010 | 12605 | 8879 |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 020 | (1) | (-) |
| Валовая прибыль | 029 | 12604 | 8879 |
| Коммерческие расходы | 030 | (11295) | (9300) |
| Управленческие расходы | 040 | (-) | (-) |
| Прибыль (убыток) от продаж | 050 | 1309 | -421 |
| Прочие доходы и расходы | |||
| Проценты к получению | 060 | - | - |
| Проценты к уплате | 070 | (-) | (-) |
| Доходы от участия в других организациях | 080 | - | - |
| Прочие доходы | 090 | 81 | - |
| Прочие расходы | 100 | (1255) | (-) |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 140 | 135 | -421 |
| Отложенные налоговые активы | 141 | - | - |
| Отложенные налоговые обязательства | 142 | - | - |
| Текущий налог на прибыль | 150 | (-) | (-) |
| Текущий налог на прибыль | 103 | - | |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 190 | 32 | -421 |
| СПРАВОЧНО: Постоянные налоговые обязательства (активы) | 200 | - | - |
| Базовая прибыль (убыток) на акцию | 201 | - | - |
| Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 202 | - | - |
Расшифровка отдельных прибылей и убытков
| Наименование показателя | Код строки | Прибыль за отч. период | Убыток за отч. период | Прибыль за аналог. период предыд. года | Убыток за аналог. период предыд. года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании | 210 | - | - | - | - |
| Прибыль (убыток) прошлых лет | 220 | - | - | - | - |
| Возмещение убытков,причиненных неисполнением или ненадлежащими исполнением обязательств | 230 | - | - | - | - |
| Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте | 240 | - | - | - | - |
| Отчисления в оценочные резервы | 250 | Х | - | Х | - |
| Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности | 260 | - | - | - | - |
| 270 | - | - | - | - |
Аудитор: ООО "Аудиторская фирма "Триада-Аудит". Юридический адреса: 070034, г.Улан-Удэ ул.Хахалова, 4. Почтовый адрес: 670010, г.Улан-Удэ, ул.Ермаковская, 7, блок-секция 8. Телефон: (3012)223-848. Лицензия на осуществление аудиторской деятельности в области общего аудита ЕN0026897 выдана приказом Минфина N297 от 10.12.2002г. сроком на пять лет.
По мнению аудитора, бухгалтерская отчетность ОАО "Байкал-Терминал" отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2006 года и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 01 января по 31 декабря 2006 года.
Руководитель М.А.Баданов
Главный бухгалтер Г.Г.Дамбуева
Материал подготовлен к публикации Сибирским Информационным Агентством (СИА, Иркутск)
SIA.RU: Главное
