ООО Страховая медицинская компания "Экомед"
КОДЫ
по ОКУД: 0710001
ИНН: 3819014107
Единица измерения: тыс.руб.
665479, Иркутская обл., Усольский район, РП Белореченский, 1
Бухгалтерский баланс страховой организации на 31 декабря 2006г.
| АКТИВ | Код строки | На нач. отчетн. года | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Активы Нематериальные активы | 110 | - | - |
| Инвестиции | 120 | 3548 | - |
| в том числе: земельные участки | 121 | - | - |
| здания | 122 | - | - |
| финансовые вложения в дочерние, зависимые общества и другие организации | 130 | - | - |
| в том числе: акции дочерних и зависимых обществ | 131 | - | - |
| долговые ценные бумаги дочерних и зависимых обществ и предоставленные им займы | 132 | - | - |
| вклады в уставные (складочные) капиталы дочерних и зависимых обществ | 133 | - | - |
| акции других организаций | 134 | - | - |
| долговые ценные бумаги других организаций и предоставленные им займы | 135 | - | - |
| вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций | 136 | - | - |
| иные инвестиции | 140 | 3548 | - |
| в том числе: государственные и муниципальные ценные бумаги | 141 | - | - |
| депозитные вклады | 142 | - | - |
| прочие инвестиции | 145 | 3548 | - |
| Депо премий у перестрахователей | 150 | - | - |
| Доля перестраховщиков в страховых резервах, в т.ч. | 160 | - | - |
| в резервах по страхованию жизни | 161 | - | - |
| в резерве незаработанной премии | 162 | - | - |
| в резервах убытков | 163 | - | - |
| Дебиторская задолженность по операциям страхования, сострахования | 170 | - | - |
| в том числе: страхователи | 171 | - | - |
| страховые агенты | 172 | - | - |
| прочие дебиторы | 175 | - | - |
| Дебиторская задолженность по операциям перестрахования | 180 | - | - |
| Прочая дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 190 | - | - |
| Прочая дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты | 200 | 5198 | 393 |
| Основные средства | 210 | 1324 | 427 |
| Незавершенное строительство | 220 | 521 | 521 |
| Отложенные налоговые активы | 230 | - | - |
| Запасы | 240 | 30 | 12 |
| в том числе: | |||
| материалы и другие аналогичные ценности | 241 | 3 | - |
| расходы будущих периодов | 242 | 27 | 12 |
| прочие запасы и затраты | 245 | - | - |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 250 | - | - |
| Денежные средства | 260 | 2661 | 8430 |
| Иные активы | 270 | 16 | 16 |
| Итого по разделу I | 290 | 13298 | 9799 |
| БАЛАНС | 300 | 13298 | 9799 |
| ПАССИВ | |||
| II. Капитал и резервы Уставный капитал | 410 | 10000 | 10000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 415 | - | - |
| Добавочный капитал | 420 | 3 | 3 |
| Резервный капитал | 430 | 15 | 15 |
| в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством | 431 | - | - |
| резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | 15 | 15 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | 852 | (282) |
| Итого по разделу II | 490 | 10870 | 9736 |
| III. Страховые резервы | |||
| Резервы по страхованию жизни | 510 | - | - |
| Резерв незаработанной премии | 520 | - | - |
| Резервы убытков | 530 | - | - |
| Другие страховые резервы | 540 | - | - |
| Резервы по обязательному медицинскому страхованию | 550 | 568 | - |
| Итого по разделу III | 590 | 568 | - |
| IV. Обязательства | |||
| Задолженность по депо премий перед перестраховщиками | 610 | - | - |
| Долгосрочные займы и кредиты | 615 | - | - |
| Отложенные налоговые обязательства | 620 | - | - |
| Краткосрочные займы и кредиты | 625 | - | - |
| Кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования | 630 | - | - |
| в том числе: страхователи | 631 | - | - |
| страховые агенты | 632 | - | - |
| прочие кредиторы | 635 | - | - |
| Кредиторская задолженность по операциям перестрахования | 640 | - | - |
| Прочая кредиторская задолженность | 650 | 559 | - |
| в том числе: задолженность перед персоналом организации | 651 | 212 | 4 |
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 652 | 1 | - |
| задолженность по налогам и сборам | 653 | 346 | - |
| прочие кредиторы | 655 | - | - |
| Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | 660 | - | - |
| Доходы будущих периодов | 665 | - | - |
| Резервы предстоящих расходов | 670 | - | - |
| Резервы предупредительных мероприятий | 675 | 1301 | 59 |
| Прочие обязательства | 680 | - | - |
| Итого по разделу IV | 690 | 1860 | 63 |
| БАЛАНС | 700 | 13298 | 9799 |
| СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах Арендованные основные средства | 910 | - | - |
| в том числе по лизингу | 911 | - | - |
| Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | 920 | - | - |
| Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов | 940 | - | - |
| Обеспечения обязательств и платежей полученные | 950 | - | - |
| Обеспечения обязательств и платежей выданные | 960 | - | - |
| Износ жилищного фонда | 970 | - | - |
| Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов | 980 | - | - |
| Нематериальные активы, полученные в пользование | 990 | - | - |
| 991 | - | - |
Отчет о прибылях и убытках страховой организации по обязательному медицинскому страхованию за 2006 год
| Наименование показателя | Код строки | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Обязательное медицинское страхование Страховые платежи | 010 | 258101 | 611384 |
| из них: субвенции | 011 | 12558 | 16682 |
| Доходы по инвестициям, направленные на пополнение резервов по обязательному медицинскому страхованию | 020 | 20 | 3 |
| в том числе: резерва оплаты медицинских услуг | 021 | 20 | 3 |
| запасного резерва | 022 | - | - |
| резерва финансирования предупредительных мероприятий | 023 | - | - |
| Расходы на оплату медицинских услуг | 030 | (250613) | (590892) |
| Изменение резерва оплаты медицинских услуг | 040 | (568) | (45) |
| Изменение запасного резерва | 050 | - | - |
| Отчисление в резерв финансирования предупредительных мероприятий | 060 | (3463) | (10315) |
| Расходы на ведение дела | 070 | (8744) | (16387) |
| Прочие доходы, связанные с операциями по обязательному медицинскому страхованию | 080 | 3441 | 9632 |
| Прочие расходы, связанные с операциями по обязательному медицинскому страхованию | 090 | - | - |
| Результат от операций по обязательному медицинскому страхованию | 100 | (690) | 3380 |
| II. Прочие доходы и расходы Доходы по инвестициями средств резервов по обязательному медицинскому страхованию | 110 | 45 | 3 |
| из них: проценты к получению | 111 | - | 3 |
| изменение стоимости финансовых вложений в результате корректировки оценки | 113 | - | - |
| Расходы по инвестициям средств резервов по обязательному медицинскому страхованию | 120 | - | - |
| из них: изменение стоимости финансовых вложений в результате корректировки оценки | 121 | - | - |
| Доходы по инвестициям, предназначенные на пополнение резервов по обязательному медицинскому страхованию | 130 | (20) | (3) |
| Результат от инвестиций средств резервов по обязательному медицинскому страхованию | 140 | 25 | - |
| Доходы по инвестициям, кроме связанных с инвестициями средств резервов по обязательному медицинскому страхованию | 180 | - | - |
| из них: проценты к получению | 181 | - | - |
| доходы от участия в других организациях | 182 | - | - |
| изменение стоимости финансовых вложений в результате корректировки оценки | 183 | - | - |
| Расходы по инвестициям, кроме связанных с инвестициями средств резервов по обязательному медицинскому страхованию | 190 | - | - |
| из них: изменение стоимости финансовых вложений в результате корректировки оценки | 191 | - | - |
| Операционные доходы, кроме связанных с инвестициями | 210 | 3855 | 47 |
| из них: проценты к получению | 211 | - | - |
| Операционные расходы, кроме связанных с инвестициями | 220 | (4324) | (3427) |
| из них: проценты к получению | 221 | - | - |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 250 | (1134) | - |
| Отложенные налоговые активы | 260 | - | - |
| Отложенные налоговые обязательства | 270 | - | - |
| Текущий налог на прибыль | 280 | - | (677) |
| - | 290 | - | - |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 300 | (1134) | (677) |
| СПРАВОЧНО: Постоянные налоговые обязательства (активы) | 301 | 7 | 44 |
| Базовая прибыль (убыток) на акцию | 305 | - | - |
| Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 306 | - | - |
Расшифровка отдельных прибылей и убытков
| Наименование показателя | Код строки | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года |
| прибыль | убыток | прибыль | убыток | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда об их взыскании | 310 | | | - | - | | | - | - |
| Прибыль (убыток) прошлых лет | 320 | - | - | - | - |
| Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств | 330 | | | - | - | | | - | - |
| Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте | 340 | | - | - | | - | - |
| Отчисления в оценочные резервы | 350 | х | - | х | - |
| Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности | 360 | | | - | - | | | - | - |
| - | 370 | - | - | - | - |
Руководитель В.Е.Вязников
Главный бухгалтер И.А.Мохова
Аудитор: ЗАО "Иркутскаудит". Почтовый адрес: 664003, РФ, г.Иркутск, ул.Красноармейская, 8. Телефон: (3952)34-11-34, 34-17-12, 24-31-43. Лицензия на осуществление аудиторской деятельности NЕ001313 от 24 июля 2002г. сроком на пять лет.
По мнению аудитора, финансовая (бухгалтерская) отчетность ООО страховая медицинская компания "Экомед" за 2006 год отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2006 года и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2006 года включительно в соответствии с требованиями законодательства РФ в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности.
Материал подготовлен к публикации Сибирским Информационным Агентством (СИА, Иркутск)
SIA.RU: Главное
