ОАО Страховая компания "Энергия"
664017, г.Иркутск, ул.Академическая, 24
Коды:
ОКУД: 710001
ИНН: 3811037198
Вид деятельности: страхование
Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2006г.(тыс.руб.)
| Код строки | На начало отч. года | На конец отч. года | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Активы | 110 | - | - |
| Инвестиции | 120 | 4176 | 6478 |
| в том числе: земельные участки | 121 | - | - |
| здания | 122 | 2687 | 2618 |
| финансовые вложения в дочерние, зависимые общества и другие организации | 130 | 289 | 3860 |
| в том числе: акции дочерних и зависимых обществ | 131 | 126 | 126 |
| долговые ценные бумаги дочерних и зависимых обществ и предоставленные им займы | 132 | - | - |
| вклады в уставные (складочные) капиталы дочерних и зависимых обществ | 133 | 13 | 13 |
| акции других организаций | 134 | 88 | 88 |
| долговые ценные бумаги других организаций и предоставленные им займы | 135 | 12 | 3583 |
| вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций | 136 | 50 | 50 |
| иные инвестиции | 140 | 1200 | - |
| в том числе: государственные и муниципальные ценные бумаги | 141 | - | - |
| депозитные вклады | 142 | 1200 | - |
| Доля перестраховщиков в страховых резервах | 160 | 1369 | 1742 |
| в том числе: в резервах по страхованию жизни | 161 | - | - |
| в резерве незаработанной премии | 162 | 162 | 1739 |
| в резервах убытков | 163 | 224 | 3 |
| Дебиторская задолженность по операциям страхования, сострахования | 170 | 1398 | 1475 |
| в том числе: страхователи | 171 | 261 | 538 |
| страховые агенты | 172 | 1054 | 8834 |
| прочие дебиторы | 175 | 83 | 54 |
| Дебиторская задолженность по операциям перестрахования | 180 | 31 | 397 |
| Прочая дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 190 | 3327 | 3162 |
| Прочая дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты | 200 | 623 | 948 |
| Основные средства | 210 | 5107 | 4734 |
| Незавершенное строительство | 220 | - | - |
| Отложенные налоговые активы | 230 | 532 | 565 |
| Запасы | 240 | 118 | 77 |
| в том числе: материалы и другие аналогичные ценности | 241 | 19 | 18 |
| расходы будущих периодов | 242 | 99 | 59 |
| прочие запасы и затраты | 245 | - | - |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 250 | - | - |
| Денежные средства | 260 | 19647 | 21599 |
| Иные активы | 270 | - | - |
| Итого по разделу I | 290 | 36328 | 41177 |
| БАЛАНС | 300 | 36328 | 41177 |
| ПАССИВ | |||
| II. Капитал и резервы | |||
| Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров | 410 415 | 20000 - | 20000 - |
| Добавочный капитал | 420 | 7720 | 7720 |
| Резервный капитал | 430 | 344 | 344 |
| в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством | 431 | 344 | 344 |
| резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | - | - |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | -3961 | 296 |
| Итого по разделу II | 490 | 24103 | 28360 |
| III. Страховые резервы | |||
| Резервы по страхованию жизни | 510 | 1120 | - |
| Резерв незаработанной премии | 520 | 6317 | 8937 |
| Резервы убытков | 530 | 3291 | 1817 |
| Другие страховые резервы | 540 | 222 | 260 |
| Резервы по обязательному медицинскому страхованию | 550 | - | - |
| Итого по разделу III | 590 | 10950 | 11014 |
| IV. Обязательства | |||
| Задолженность по депо премий перед перестраховщиками | 610 | - | - |
| Отложенные налоговые обязательства | 620 | 436 | 413 |
| Краткосрочные займы и кредиты | 625 | - | - |
| Кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования | 630 | 307 | 293 |
| в том числе: страхователи | 631 | - | - |
| страховые агенты | 632 | 307 | 293 |
| прочие кредиторы | 635 | - | - |
| Кредиторская задолженность по операциям перестрахования | 640 | 7 | 748 |
| Прочая кредиторская задолженность | 650 | 461 | 285 |
| в том числе: задолженность перед персоналом организации | 651 | 65 | - |
| Задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 652 | 68 | 101 |
| задолженность по налогам и сборам | 653 | 189 | 71 |
| прочие кредиторы | 655 | 139 | 113 |
| Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | 660 | 1 | 1 |
| Доходы будущих периодов ---------------------------------------------- Резервы предстоящих расходов | 665 ------ 670 | - ---------- - | - ---------- - |
| Резервы предупредительных мероприятий | 675 | 63 | 63 |
| Прочие обязательства | 680 | - | - |
| Итого по разделу IV | 690 | 1275 | 1803 |
| БАЛАНС | 700 | 36328 | 41177 |
| СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах Арендованные основные средства | 910 | - | - |
| в том числе по лизингу | 911 | - | - |
| Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | 920 | - | - |
| Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов | 940 | - | - |
| Обеспечения обязательств и платежей полученные | 950 | - | - |
| Обеспечения обязательств и платежей выданные | 960 | - | - |
| Износ жилищного фонда | 970 | 38 | 38 |
| Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов | 980 | - | - |
| Нематериальные активы, полученные в пользование | 990 | - | - |
Отчет о прибылях и убытках страховой организации на 31 декабря 2006г. (тыс.руб.)
| Наименование показателя | Код строки | За отчетный период | За аналогич. период прошлого года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Страхование жизни | |||
| Страховые премии (взносы) -- нетто перестрахование | 10 | 139 | 2243 |
| страховые премии (взносы) -- всего | 11 | 139 | 2243 |
| переданные перестраховщикам | 12 | - | - |
| Доходы по инвестициям | 20 | - | 300 |
| из них: проценты к получению | 21 | - | 300 |
| доходы от участия в других организациях | 22 | - | - |
| изменение стоимости финансовых вложений в результате корректировки оценки | 23 | - | - |
| Выплаты по договорам страхования -- нетто перестрахование | 30 | -1078 | -3431 |
| выплаты по договорам страхования -- всего | 31 | -1078 | -3431 |
| доля перестраховщиков | 32 | - | - |
| Изменение резерва по страхованию жизни -- нетто перестрахование | 40 | 1120 | 1280 |
| изменение резервов по страхованию жизни -- всего | 41 | 1120 | 1280 |
| изменение доли перестраховщиков в резервах | 42 | - | - |
| Расходы по ведению страховых операций -- нетто перестрахование | 50 | -3 | -48 |
| затраты по заключению договоров страхования | 51 | -3 | -48 |
| прочие расходы по ведению страховых операций | 52 | - | - |
| вознаграждение и тантьемы по договорам перестрахования | 55 | - | - |
| Расходы по инвестициям | 60 | - | - |
| из них: изменение стоимости финансовых вложений в результате корректировки оценки | 61 | - | - |
| Результат от операций по страхованию жизни | 70 | 178 | 344 |
| II. Страхование иное,чем страхование жизни | |||
| Страховые премии -- нетто перестрахование | 80 | 17350 | 11815 |
| страховые премии -- всего | 81 | 21055 | 14130 |
| переданные перестраховщикам | 82 | -3705 | -2315 |
| Изменение резерва незаработанной премии -- нетто перестрахование | 90 | -2025 | 634 |
| изменение резерва незаработанной премии -- всего | 91 | -2619 | 415 |
| изменение доли перестраховщиков в резерве | 92 | 594 | 219 |
| Состоявшиеся убытки -нетто перестрахование | 100 | 2419 | 2853 |
| Выплаты по договорам страхования -- нетто перестрахование | 110 | -3673 | -3360 |
| выплаты по договорам страхования -- всего | 111 | -5584 | -5184 |
| доля перестраховщиков | 112 | 1811 | 1824 |
| Изменение резервов убытков - нетто перестрахование | 120 | 1254 | 507 |
| изменение резервов убытков -- всего | 121 | 1475 | 531 |
| изменение доли перестраховщиков в резервах | 122 | -221 | -24 |
| Изменение других страховых резервов | 130 | -38 | -107 |
| Отчисления от страховых премий | 150 | - | - |
| из них: отчисления в резерв гарантий | 151 | - | - |
| отчисления в резерв текущих компенсационных выплат | 152 | - | - |
| Расходы по ведению страховых операций -- нетто перестрахование | 160 | -3438 | -2314 |
| затраты по заключению договоров страхования | 161 | -3853 | -2285 |
| прочие расходы по ведению страховых операций | 162 | -90 | -317 |
| вознаграждение и тантьемы по договорам перестрахования | 165 | 505 | 288 |
| Результат от операций страхования иного, чем страхование жизни | 170 | 9430 | 7175 |
| III. Прочие доходы и расходы, не отнесенные в разделы I и II | |||
| Доходы по инвестициям | 180 | 1269 | 4677 |
| из них: проценты к получению | 181 | 982 | 736 |
| доходы от участия в других организациях | 182 | - | - |
| изменение стоимости финансовых вложений в результате корректировки оценки | 183 | - | - |
| Расходы по инвестициям | 190 | - | 3265 |
| из низ: изменение стоимости финансовых вложений в результате корректировки оценки | 191 | - | - |
| Управленческие расходы | 200 | -5988 | -6423 |
| Операционные доходы, кроме связанных с инвестициями | 210 | 3 | 428 |
| из них: проценты к получению | 211 | - | - |
| Операционные расходы, кроме связанных с инвестициями | 220 | -48 | -75 |
| из них: проценты к уплате | 221 | - | - |
| Внереализационные доходы | 230 | 589 | 681 |
| Внереализационные расходы | 240 | -600 | -722 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 250 | 4833 | 2820 |
| Отложенные налоговые активы | 260 | 33 | 399 |
| Отложенные налоговые обязательства | 270 | -20 | -313 |
| Текущий налог на прибыль | 280 | -629 | -584 |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 300 | 4257 | 2322 |
| СПРАВОЧНО: ------------------------------------------ Постоянные налоговые обязательства (активы) | ------ 301 | ----------- 587 | ------------ 183 |
| Базовая прибыль (убыток) на акцию | 305 | - | - |
| Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 306 | - | - |
Расшифровка отдельных прибылей и убытков
| Наименование показателя | Код строки | Прибыль за отч. период | Убыток за отч. период | Прибыль за аналог. период предыд. года | Убыток за аналог. период предыд. года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании | 310 | - | - | - | - |
| Прибыль (убыток) прошлых лет | 320 | 6579 | 6283 | 2322 | 6283 |
| Возмещение убытков,причиненных неисполнением или ненадлежащими исполнением обязательств | 330 | - | - | - | - |
| Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте | 340 | - | - | - | - |
| Отчисления в оценочные резервы | 350 | Х | - | Х | - |
| Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности | 360 | - | - | - | - |
| 370 | - | - | - | - |
Сведения об аудиторе. Наименование: ОО "КВП "Сибаудит инициатива". Место нахождения: 660075, г.Красноярск, ул.Железнодорожников, 17. Лицензия NЕ000760 выдана Минфином РФ 25 июня 2002г. Срок действия лицензии 5 лет.
По мнению аудитора, финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО СК "Энергия" за 2006 год отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2006 года и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2006 года включительно в соответствии с требованиями законодательства РФ в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности.
Генеральный директор С.В.Кулаков
Главный бухгалтер Т.В.Колосова
Материал подготовлен к публикации Сибирским Информационным Агентством (СИА, Иркутск)
SIA.RU: Главное
