Бухгалтерский баланс страховой организации на 31 декабря 2006г. ОАО "Медицинская акционерная страховая компания Иркутской области"

22 июня 2007

ОАО "Медицинская акционерная страховая компания Иркутской области"

КОДЫ

по ОКУД: 0710001

ИНН: 3807001720

Единица измерения: тыс.руб.

664003, г.Иркутск, ул.Киевская, 2

Бухгалтерский баланс страховой организации на 31 декабря 2006г.

АКТИВ	Код строки	На нач. отчетн. года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. Активы Нематериальные активы	110	-	-
Инвестиции	120	5000	11758
в том числе: земельные участки	121	-	1694
здания	122	-	5064
финансовые вложения в дочерние, зависимые общества и другие организации	130	-	-
в том числе: акции дочерних и зависимых обществ	131	-	-
долговые ценные бумаги дочерних и зависимых обществ и предоставленные им займы	132	-	-
вклады в уставные (складочные) капиталы дочерних и зависимых обществ	133	-	-
акции других организаций	134	-	-
долговые ценные бумаги других организаций и предоставленные им займы	135	-	-
вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	136	-	-
иные инвестиции	140	5000	5000
в том числе: государственные и муниципальные ценные бумаги	141	-	-
депозитные вклады	142	5000	5000
прочие инвестиции	145	-	-
Депо премий у перестрахователей	150	-	-
Доля перестраховщиков в страховых резервах	160	-	-
в том числе: в резервах по страхованию жизни	161	-	-
в резерве незаработанной премии	162	-	-
в резервах убытков	163	-	-
Дебиторская задолженность по операциям страхования, сострахования	170	100061	19689
в том числе: страхователи	171	-	-
страховые агенты	172	-	-
прочие дебиторы	175	10061	19689
Дебиторская задолженность по операциям перестрахования	180	-	-
Прочая дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	190	-	-
Прочая дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	200	202	226
Основные средства	210	1549	4337
Незавершенное строительство	220	-	-
Отложенные налоговые активы	230	1908	1148
Запасы	240	119	245
в том числе:
материалы и другие аналогичные ценности	241	87	184
расходы будущих периодов	242	32	61
прочие запасы и затраты	245	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	250	-	-
Денежные средства	260	3821	4848
Иные активы	270	-	-
Итого по разделу I	290	22660	42251
БАЛАНС	300	22660	42251
ПАССИВ
II. Капитал и резервы Уставный капитал	410	10011	20217
Собственные акции, выкупленные у акционеров	415	-	-
Добавочный капитал	420	-	-
Резервный капитал	430	472	186
в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	472	186
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	(286)	7
Итого по разделу II	490	10197	10410
III. Страховые резервы
Резервы по страхованию жизни	510	-	-
Резерв незаработанной премии	520	1	185
Резервы убытков	530	19	10
Другие страховые резервы	540	-	-
Резервы по обязательному медицинскому страхованию	550	10452	37
Итого по разделу III	590	10472	232
IV. Обязательства
Задолженность по депо премий перед перестраховщиками	610	-	-
Долгосрочные займы и кредиты	615	-	-
Отложенные налоговые обязательства	620	1904	1149
Краткосрочные займы и кредиты	625	-	-
Кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования	630	-	20246
в том числе: страхователи	631	-	-
страховые агенты	632	-	7
прочие кредиторы	635	-	20239
Кредиторская задолженность по операциям перестрахования	640	-	-
Прочая кредиторская задолженность	650	87	214
в том числе: задолженность перед персоналом организации	651	-	-
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	652	70	2
задолженность по налогам и сборам	653	2	116
прочие кредиторы	655	15	95
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	660	-	-
Доходы будущих периодов	665	-	-
Резервы предстоящих расходов	670	-	-
Резервы предупредительных мероприятий	675	-	-
Прочие обязательства	680	-	-
Итого по разделу IV	690	1991	21609
БАЛАНС	700	22660	42251
СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах Арендованные основные средства	910	634	491
в том числе по лизингу	911	-	-
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	38	88
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	-	-
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	-	-
Износ жилищного фонда	970	-	-
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980	-	-
Нематериальные активы, полученные в пользование	990	50	50
Бланки строгой отчетности	991	3	2

Отчет о прибылях и убытках страховой организации по обязательному медицинскому страхованию за 2006 год

Единица измерения: тыс.руб.

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
I. Обязательное медицинское страхование Страховые платежи	010	356048	296282
из них: субвенции	011	2817	2500
Доходы по инвестициям, направленные на пополнение резервов по обязательному медицинскому страхованию	020	-	-
в том числе: резерва оплаты медицинских услуг	021	-	-
запасного резерва	022	-	-
резерва финансирования предупредительных мероприятий	023	-	-
Расходы на оплату медицинских услуг	030	(351430)	(276437)
Изменение резерва оплаты медицинских услуг	040	10415	(8173)
Изменение запасного резерва	050	-	-
Отчисление в резерв финансирования предупредительных мероприятий	060	(5026)	(3379)
Расходы на ведение дела	070	(7813)	(6654)
Прочие доходы, связанные с операциями по обязательному медицинскому страхованию	080	797	727
Прочие расходы, связанные с операциями по обязательному медицинскому страхованию	090	(27)	(80)
Результат от операций по обязательному медицинскому страхованию	100	2964	2286
II. Прочие доходы и расходы Доходы по инвестициями средств резервов по обязательному медицинскому страхованию	110	-	-
из них: проценты к получению	111	-	-
изменение стоимости финансовых вложений в результате корректировки оценки	113	-	-
Расходы по инвестициям средств резервов по обязательному медицинскому страхованию	120	-	-
из них: изменение стоимости финансовых вложений в результате корректировки оценки	121	-	-
Доходы по инвестициям, предназначенные на пополнение резервов по обязательному медицинскому страхованию	130	-	(75)
Результат от инвестиций средств резервов по обязательному медицинскому страхованию	140	-	-
Доходы по инвестициям, кроме связанных с инвестициями средств резервов по обязательному медицинскому страхованию	180	-	-
из них: проценты к получению	181	-	-
доходы от участия в других организациях	182	-	-
изменение стоимости финансовых вложений в результате корректировки оценки	183	-	-
Расходы по инвестициям, кроме связанных с инвестициями средств резервов по обязательному медицинскому страхованию	190	-	-
из них: изменение стоимости финансовых вложений в результате корректировки оценки	191	-	-
Операционные доходы, кроме связанных с инвестициями	210	-	-
из них: проценты к получению	211	-	-
Операционные расходы, кроме связанных с инвестициями	220	-	-
из них: проценты к получению	221	-	-
Внереализационные доходы	230	-	-
Внереализационные расходы	240	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения	250	-	-
Отложенные налоговые активы	260	-	-
Отложенные налоговые обязательства	270	-	-
Текущий налог на прибыль	280	-	-
-	290	-	-
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	300	-	-
СПРАВОЧНО: Постоянные налоговые обязательства (активы)	301	-	-
Базовая прибыль (убыток) на акцию	305	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	306	-	-

Расшифровка отдельных прибылей и убытков

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
		прибыль \| убыток	прибыль \| убыток
1	2	3 \| 4	5 \| 6
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда об их взыскании	310	\| \| 739 \| 27	\| \| 648 \| 80
Прибыль (убыток) прошлых лет	320	- \| -	- \| -
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	330	\| \| 36 \| -	\| \| 56 \| -
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	340	\| - \| -	\| - \| -
Отчисления в оценочные резервы	350	х \| -	х \| -
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	360	\| \| - \| -	\| \| - \| -
-	370	- \| -	- \| -

Отчет о прибылях и убытках страховой организации за 2006 год

Единица измерения: тыс.руб.

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
I. Страхование жизни
Страховые премии (взносы) -- нетто перестрахование	010	-	-
страховые премии (взносы) -- всего	011	-	-
переданные перестраховщикам	012	-	-
Доходы по инвестициям	020
из них: проценты к получению	021	-	-
доходы от участия в других организациях	022	-	-
изменения стоимости финансовых вложений в результате корректировки оценки	023	-	-
Выплата по договорам страхования -- нетто перестрахование	030	-	-
выплата по договорам страхования -- всего	031	-	-
доля перестраховщиков	032	-	-
Изменение резервов по страхованию жизни -- нетто перестрахование	040	-	-
изменение резервов по страхованию жизни -- всего	041	-	-
изменение доли перестраховщиков в резервах	042	-	-
Расходы по ведению страховых операций -- нетто перестрахование	050	-	-
затраты по заключению договоров страхования	051	-	-
прочие расходы по ведению страховых операций	052	-	-
вознаграждение и тантьемы по договорам и перестрахования	055	-	-
Расходы по инвестициям	060	-	-
из них: изменение стоимости финансовых вложений в результате корректировки оценки	061	-	-
Результат от операций по страхованию жизни	070	-	-
II. Страхование иное, чем страхование жизни
Страхование премии -- нетто перестрахование	080	412	1
страхование премии (взносы) -- всего	081	412	1
переданные перестраховщикам	082	-	-
Изменение резерва незаработанной премии -- нетто перестрахование	090	(184)	189
изменение резерва незаработанной премии -- всего	091	(184)	189
изменение доли перестраховщиков в резерве	092	-	-
Состоявшиеся убытки -- нетто перестрахование	100	(152)	(115)
Выплата по договорам страхования -- нетто перестрахование	110	(161)	(163)
выплата по договорам страхования -- всего	111	(161)	(163)
доля перестраховщиков	112	-	-
Изменение резервов убытков -- нетто перестрахование	120	9	48
изменение резервов убытков -- всего	121	9	48
изменение доли перестраховщиков в резервах	122	-	-
Изменение других страховых резервов	130	-	-
Отчисления от страховых премий	150	-	-
из них: отчисления в резерв гарантий	151	-	-
отчисления в резерв текущих компенсационных выплат	152	-	-
Расходы по ведению страховых операций -- нетто перестрахование	160	(65)	-
затраты по заключению договоров страхования	161	(44)	-
прочие расходы по ведению страховых операций	162	(21)	-
вознаграждение и тантьемы по договорам перестрахования	165	-	-
Результат от операций страхования иного, чем страхование жизни	170	11	75
III. Прочие доходы и расходы, не отнесенные в разделы I и II Доходы по инвестициям	180	1008	200
из них: проценты к получению	181	562	200
доходы от участия в других организациях	182	-	-
изменение стоимости финансовых вложений в результате корректировки оценки	183	-	-
Расходы по инвестициям	190	(140)	-
в том числе: изменение стоимости финансовых вложений в результате корректировки оценки	191	-	-
Управленческие расходы	200	(2888)	(2949)
Операционные доходы, кроме связанных с инвестициями	210	3001	2707
из них: проценты к получению	211	7	56
Операционные расходы, кроме связанных с инвестициями	220	(783)	(326)
из них: проценты к уплате	221	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения	250	209	(293)
Отложенные налоговые активы	260	(760)	732
Отложенные налоговые обязательства	270	755	(725)
Текущий налог на прибыль	280	(197)	-
Недоимка за неисполнение обязательств перед бюджетом с 2001 по 2003 год	290	-	-
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	300	7	(286)
СПРАВОЧНО: Постоянные налоговые обязательства (активы)	301	155	76
Базовая прибыль (убыток) на акцию	305	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	306	-	-

Расшифровка отдельных прибылей и убытков

Наименование показателя	Код строки	Прибыль за отч. период	Убыток за отч. период	Прибыль за аналог. период предыд. года	Убыток за аналог. период предыд. года
1	2	3	4	5	6
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	310	-	-	-	-
Прибыль (убыток) прошлых лет	320	-	-	-	-
Возмещение убытков,причиненных неисполнением или ненадлежащими исполнением обязательств	330	-	-	-	-
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	340	-	-	-	-
Отчисления в оценочные резервы	350	Х	-	Х	-
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	360	-	-	-	-
	370	-	50	-	11

Аудитор: ООО аудиторская организация "КВП "Сибаудит инициатива". Место нахождения: 660075, г.Красноярск, ул.Железнодорожников, 17. Лицензия NЕ000760 от 25.06.2002г. выдана Минфином РФ N123 сроком на пять лет.

По мнению аудитора, бухгалтерская отчетность ОАО "Медицинская акционерная страховая компания Иркутской области" за 2006 год, отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2006г. и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2006г. включительно.

Руководитель Н.В.Тарабан

Главный бухгалтер Е.Е.Усачева

Материал подготовлен к публикации Сибирским Информационным Агентством (СИА, Иркутск)