ОАО "Разрез Тулунский"
665259, Иркутская обл., Тулунский р-н, промплощадка разреза "Азейский"
Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2006 года
Единица измерения: тыс.руб.
| АКТИВ | Код стр. | На начало отчетн. года | На конец отчетн. периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
| Нематериальные активы | 110 | - | - |
| в том числе патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы | 111 | - | - |
| организационные расходы | 112 | - | - |
| деловая репутация организации | 113 | - | - |
| Основные средства | 120 | 7659 | 5837 |
| в том числе земельные участки и объекты природопользования | 121 | - | - |
| здания, машины и оборудование | 122 | 5528 | 3896 |
| Незавершенное строительство | 130 | 2058 | 2058 |
| Доходные вложения в материальные ценности | 135 | - | - |
| Долгосрочные финансовые вложения | 140 | 2835 | 2835 |
| в том числе инвестиции в дочерние общества | 140.1 | - | - |
| инвестиции в зависимые общества | 140.2 | - | - |
| инвестиции в другие организации | 140.3 | 2835 | 2835 |
| займы предоставленные на срок более 12 месяцев | 140.4 | - | - |
| прочие долгосрочные финансовые вложения | 140.5 | - | - |
| Итого по разделу I: | 190 | 35009 | 34372 |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
| Запасы | 210 | 10296 | 10231 |
| в том числе сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | 2633 | 2626 |
| животные на выращивании и откорме | 212 | - | - |
| затраты в незавершенном производстве | 213 | - | - |
| готовая продукция и товары перепродажи | 214 | - | - |
| товары отгруженные | 215 | - | - |
| расходы будущих периодов | 216 | 7663 | 7605 |
| прочие запасы и затраты | 217 | - | - |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 5247 | 876 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | - | - |
| в том числе: покупатели и заказчики | 231 | - | - |
| векселя к получению | 232 | - | - |
| задолженность дочерних и зависимых обществ | 233 | - | - |
| авансы выданные | 234 | - | - |
| прочие дебиторы | 235 | - | - |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 192492 | 155114 |
| в том числе: покупатели и заказчики | 241 | 164209 | 124958 |
| векселя к получению | 242 | - | - |
| задолженность дочерних и зависимых обществ | 243 | - | - |
| авансы выданные | 244 | - | - |
| прочие дебиторы | 245 | - | - |
| начисленные дивиденды к получению, проценты по займам выданным, векселям и облигациям | 246 | - | - |
| Краткосрочные финансовые вложения | 250 | - | 0 |
| в том числе: займы предоставленные на срок менее 12 месяцев | 251 | - | - |
| прочие краткосрочные финансовые вложения | 252 | - | - |
| приобретенные права требования дебиторской задолженности | 253 | - | 0 |
| Денежные средства | 260 | 48 | 38 |
| в том числе: касса | 261 | - | - |
| расчетные счета ю | 262 | 48 | 38 |
| валютные счета | 263 | - | - |
| прочие денежные средства | 264 | - | - |
| Прочие оборотные активы | 270 | - | - |
| Итого по разделу II | 290 | 208083 | 166259 |
| БАЛАНС | 300 | 243092 | 200631 |
| ПАССИВ | |||
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | |||
| Уставный капитал | 410 | 255 | 255 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 411 | - | - |
| Добавочный капитал | 420 | 665 | 665 |
| Резервный капитал | 430 | 38 | 38 |
| в том числе: резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством | 431 | - | - |
| резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | 38 | 38 |
| Фонд социальной сферы | 440 | - | - |
| целевые финансовые поступления | 450 | - | - |
| Нераспределенная прибыль прошлых лет | 460 | 276300 | 276300 |
| Непокрытый убыток прошлых лет | 465 | (85967) | (85967) |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | - | - |
| Непокрытый убыток отчетного года | 475 | - | (17479) |
| Итого по разделу III | 490 | 191291 | 173812 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
| Займы и кредиты | 510 | 1460 | 0 |
| в том числе: кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 511 | ||
| займы, подлежащие погашению, более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 512 | 1460 | 0 |
| Отложенные налоговые обязательства | 515 | 14 | 15 |
| Прочие долгосрочные обязательства | 520 | - | - |
| Итого по разделу IV | 590 | 1474 | 15 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
| Займы и кредиты | 610 | 8016 | 0 |
| в том числе: кредиты банков, подлежащие погашению менее чем через 12 месяцев после отчетной даты | 611 | ||
| займы, подлежащие погашению, менее чем через 12 месяцев после отчетной даты | 612 | 8016 | 0 |
| Кредиторская задолженность | 620 | 42311 | 26804 |
| в том числе: поставщики и подрядчики | 621 | 28218 | 18553 |
| векселя к уплате | 622 | - | - |
| задолженность перед дочерними изависимыми обществами | 623 | - | - |
| задолженность перед персоналом организации | 624 | 259 | 224 |
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 625 | 72 | 88 |
| задолженность перед бюджетом | 626 | 5041 | 6315 |
| авансы полученные | 627 | 2 | - |
| прочие кредиторы | 628 | 8719 | 1624 |
| Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | 630 | - | - |
| Доходы будущих периодов | 640 | - | - |
| Резервы предстоящих расходов | 650 | - | - |
| Прочие краткосрочные обязательства | 660 | - | - |
| Итого по разделу V | 690 | 50327 | 26804 |
| БАЛАНС | 700 | 243092 | 200631 |
| СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах Арендованные основные средства | 910 | 80 | 3070 |
| Материальные ценности (ОС первоначальной стоимостью до 10 тыс.., спецодежда и спецоснастка) | 911 | 959 | 943 |
| Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | 920 | - | - |
| Товары, принятые на комиссию | 930 | - | - |
| Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов | 940 | 21105 | 19905 |
| Обеспечения обязательств и платежей полученные | 950 | - | - |
| Обеспечение обязательств и платежей выданные | 960 | - | - |
| Износ жилищного фонда | 970 | - | - |
| Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов | 980 | - | - |
| Нематериальные активы, полученные в пользование | 990 | - | - |
| Пени, штрафы и задолженности, учитываемые на забалансовых счетах | 991 | - | - |
| Основные средства, сданные в аренду | 992 | 2744 | 6574 |
| Товарно-материальные ценности, сданные на ответственное хранение | - | - | |
| Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных кредиторов | 993 | 7926 | 7886 |
Отчет о прибылях и убытках за январь-декабрь 2006г. (тыс.руб.)
| Наименование показателя | Код стр. | За отчетн. период | За аналог. период пред.года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 010 | 135463 | 162698 |
| в том числе от продажи угля | 011 | 135463 | 162698 |
| МТР | 012 | - | - |
| работ и услуг | 013 | - | - |
| прочее | 014 | - | - |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 020 | (105250) | (121732) |
| в том числе проданных угля | 021 | (105250) | (121732) |
| МТР | 022 | - | - |
| работ и услуг | 023 | - | - |
| прочее | 024 | - | - |
| Валовая прибыль | 029 | 30213 | 40966 |
| Коммерческие расходы | 030 | (34895) | (44268) |
| Управленческие расходы | 040 | - | - |
| Прибыль (убыток) от продаж | 050 | (4682) | (3302) |
| II. Прочие доходы и расходы | |||
| Проценты к получению | 060 | - | - |
| Проценты к уплате | 070 | - | - |
| Прочие операционные доходы | 090 | 2085 | 17515 |
| Прочие операционные расходы | 100 | (16062) | (59426) |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 140 | (18659) | (45213) |
| Отложенные налоговые активы | 141 | 1185 | 2868 |
| Отложенные налоговые обязательства | 142 | (1) | (13) |
| Текущий налог на прибыль | 150 | 0 | 0 |
| Налог на прибыль, скорректированный за прошлые налоговые периоды | 151 | - | - |
| Налоговые санкции | 170 | (4) | (5) |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 190 | (17479) | (42363) |
| СПРАВОЧНО Постоянные налоговые обязательства (активы) | 200 | (3294) | (7996) |
| Базовая прибыль (убыток) на акцию | - | - | |
| Разводненная прибыль (убыток) на акцию | - | - |
Расшифровка отдельных прибылей и убытков
| Наименование показателя | Код строки | Прибыль за отч. период | Убыток за отч. период | Прибыль за аналог. период предыд. года | Убыток за аналог. период предыд. года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании | - | 92 | - | - | |
| Прибыль (убыток) прошлых лет | 60 | 153 | 1700 | 494 | |
| Возмещение убытков,причиненных неисполнением или ненадлежащими исполнением обязательств | - | - | - | - | |
| Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте | - | - | - | - | |
| Отчисления в оценочные резервы | Х | - | Х | - | |
| Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности | 193 | 7346 | 813 | 6650 | |
Аудитор: ЗАО "БДО Юникон". Место нахождения: 117545, г.Москва, Варшавское ш., 125. Лицензия на осуществление аудиторской деятельности NЕ000547, выданная Минфином РФ, действует до 24.06.2007г.: По мнению аудитора, финансовая (бухгалтерская) отчетность организации ОАО "Разрез Тулунский" отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2006 года и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2006 года включительно.
Генеральный директор УК ООО "Компания "Востсибуголь" В.П.Смагин
Главный бухгалтер З.А.Корчагина
Материал подготовлен к публикации Сибирским Информационным Агентством (СИА, Иркутск)
SIA.RU: Главное
