674608, Читинская обл., Борзинский р-н, п.Шерловая-1
Бухгалтерский баланс на 1 января 2007г. (тыс.руб.)
| АКТИВ | Код стр. | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
| Нематериальные активы | 110 | 0 | 0 |
| Основные средства | 120 | 602697 | 620828 |
| в том числе здания, машины и оборудование | 122 | 275549 | 282566 |
| Незавершенное строительство | 130 | 37820 | 18699 |
| Доходные вложения в материальные ценности | 135 | - | - |
| Долгосрочные финансовые вложения | 140 | 50 | 5050 |
| Отложенные налоговые активы | 145 | 1936 | 1330 |
| Прочие внеоборотные активы | 150 | - | - |
| ИТОГО по разделу I | 190 | 642503 | 645907 |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
| Запасы | 210 | 206570 | 183456 |
| сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | 144032 | 116189 |
| готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | 478 | 272 |
| расходы будущих периодов | 216 | 62060 | 66995 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 35056 | 957 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | - | - |
| покупатели и заказчики | 231 | - | - |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 496076 | 473086 |
| покупатели и заказчики | 241 | 421108 | 393142 |
| авансы выданные | 244 | 22657 | 15236 |
| прочие дебиторы | 245 | 52311 | 64708 |
| Краткосрочные финансовые вложения | 250 | - | - |
| в том числе: прочие краткосрочные финансовые вложения | 252 | - | - |
| Денежные средства | 260 | 423 | 544 |
| в том числе: касса | 261 | 263 | 258 |
| расчетные счета | 262 | 160 | 286 |
| Прочие оборотные активы | 270 | 31 | 5348 |
| ИТОГО по разделу II | 290 | 738156 | 663391 |
| БАЛАНС | 300 | 1380659 | 1309298 |
| Пассив | |||
| III. КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ | |||
| Уставный капитал | 410 | 153 | 153 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 411 | - | - |
| Добавочный капитал | 420 | 744801 | 741170 |
| Нераспределенная прибыль прошлых лет | 430 | - | - |
| Непокрытый убыток прошлых лет | 465 | - | - |
| Нераспределенная прибыль отчетного года | 470 | - | - |
| Непокрытый убыток отчетного года | 475 | - | - |
| ИТОГО по разделу III | 490 | 1162687 | 1189206 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
| Займы и кредиты | 510 | 59489 | - |
| в том числе: кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 511 | 59489 | - |
| Отложенные налоговые обязательства | 515 | 7502 | 182 |
| Прочие долгосрочные обязательства | 520 | - | - |
| ИТОГО по разделу IV | 590 | 66991 | 182 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
| Займы и кредиты | 610 | - | - |
| Кредиторская задолженность | 620 | 145370 | 119175 |
| поставщики и подрядчики | 621 | 50040 | 68903 |
| задолженность перед персоналом организации | 622 | 8808 | 9414 |
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | 892 | 1117 |
| задолженность перед бюджетом | 625 | 6591 | 82227 |
| авансы полученные | 626 | 6591 | 16438 |
| прочие кредиторы | 627 | 62120 | 15076 |
| Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | 630 | - | - |
| Доходы будущих периодов | 640 | 5611 | 735 |
| Резервы предстоящих расходов | 650 | - | - |
| Прочие краткосрочные обязательства | 660 | - | - |
| ИТОГО по разделу V | 690 | 150981 | 119910 |
| БАЛАНС | 700 | 1380659 | 1309298 |
Отчет о прибылях и убытках (тыс.руб.)
| Наименование показателя | Код стр. | За отчетный период | За аналогич. период предыдущ. года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Доходы и расходы по обычным видам деятельности | |||
| Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 010 | 770638 | 1068898 |
| в том числе от продажи угля | 011 | 766337 | 1065092 |
| МТР | 012 | - | - |
| работ и услуг | 013 | 3385 | 2848 |
| прочее | 014 | 916 | 958 |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 020 | 522990 | 464475 |
| в том числе проданных: угля | 021 | 507957 | 447463 |
| МТР | 022 | - | - |
| работ и услуг | 023 | 11079 | - |
| прочее | 024 | 3954 | 17012 |
| Валовая прибыль | 029 | 247648 | 604423 |
| Коммерческие расходы | 030 | - | 557578 |
| Управленческие расходы | 040 | - | - |
| Прибыль (убыток) от продаж (строки(110-020-030- 040) | 050 | 247648 | 46845 |
| Прочие доходы и расходы | |||
| Проценты к получению | 060 | - | - |
| Проценты к уплате | 070 | 4875 | 8136 |
| Доходы от участия в других организациях | 080 | - | - |
| Прочие операционные доходы | 090 | 25645 | 18891 |
| Прочие операционные расходы | 100 | 68356 | 29063 |
| Внереализационные доходы | 120 | 44293 | 149358 |
| Внереализационные расходы | 130 | 155800 | 151194 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 140 | 88555 | 26701 |
| Отложенные налоговые активы | 141 | -606 | -931 |
| Отложенные налоговые обязательства | 142 | -7320 | -3805 |
| Текущий налог на прибыль | 150 | -63798 | 40945 |
| Налог на прибыль, скорректированный за прошлые налоговые периоды | 151 | 1321 | 1322 |
| Иные обязательные платежи | 160 | - | - |
| Налоговые санкции | 170 | - | - |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 190 | 30150 | -12875 |
| СПРАВОЧНО: Постоянные налоговые обязательства (активы) | 200 | 35831 | 31663 |
| Базовая прибыль (убыток) на акцию | 201 | - | - |
| Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 202 | - | - |
Расшифровка отдельных прибылей и убытков
| Наименование показателя | Код строки | Прибыль за отч. период | Убыток за отч. период | Прибыль за аналог. период предыд. года | Убыток за аналог. период предыд. года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании | 210 | - | - | - | - |
| Прибыль (убыток) прошлых лет | 220 | - | - | - | - |
| Возмещение убытков,причиненных неисполнением или ненадлежащими исполнением обязательств | 230 | - | - | - | - |
| Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте | 240 | - | - | - | - |
| Отчисления в оценочные резервы | 250 | Х | - | Х | - |
| Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности | 260 | 673 | 176 | - | - |
| 270 | - | - | - | - |
Общество представило обязательный экземпляр бухгалтерской отчетности, составленной по типовым формам, утвержденным Министерством Финансов РФ для отчетности за 2006 год в Читинский областной комитет государственной статистики: 672090, г.Чита, ул.Анохина, 38, тел.:23-22-72.
Аудитор: ЗАО "БДО Юникон". Место нахождения: 117545, г.Москва, Варшавское ш., 125. Лицензия на осуществление аудиторской деятельности от 25.06.2002г. NЕ000547, выданная Минфином РФ, действует до 24.06.2007г. По мнению аудитора, финансовая (бухгалтерская) отчетность Общества отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2006 года и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2006 года включительно.
Размер уставного капитала: 153 т.руб. Размер чистых активов: 1189206 т.руб. Соотношение чистых активов к уставному капиталу общества составляет: 7,77. Количество акционеров: 1. Реестродержатель общества -- ЗАО "Национальная Регистрационная Компания", место нахождения: г.Москва, ул.Вересаева, 6, лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра N10-000-1-00252, выдана ФКЦБ России 06.09.2002г., бессрочная.
Исполнительный директор Г.М.Циношкин
Главный бухгалтер И.А.Иванова
Материал подготовлен к публикации Сибирским Информационным Агентством (СИА, Иркутск)
SIA.RU: Главное
