ОАО "Финансовый Холдинг "Рим"
665812, г.Ангарск, 278 квартал, дом 2, 3 этаж
Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2006г. (тыс.руб.)
| АКТИВ | Код стр. | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
| Нематериальные активы | 110 | - | - |
| Основные средства | 120 | 1036 | 557 |
| Незавершенное строительство | 130 | - | - |
| Доходные вложения в материальные ценности | 135 | - | - |
| Долгосрочные финансовые вложения | 140 | 11049 | 8641 |
| Отложенные налоговые активы | 145 | - | - |
| Прочие внеоборотные активы | 150 | - | - |
| ИТОГО по разделу I | 190 | 12085 | 9198 |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
| Запасы | 210 | 16477 | 15577 |
| сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | 17 | 6 |
| животные на выращивании и откорме | 212 | - | - |
| затраты в незавершенном производстве | 213 | 168 | 184 |
| готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | 16286 | 15388 |
| товары отгруженные | 215 | - | - |
| расходы будущих периодов | 216 | 6 | - |
| прочие запасы и затраты | 217 | - | - |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 672 | 372 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | - | - |
| покупатели и заказчики | 231 | - | - |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 21896 | 6914 |
| покупатели и заказчики | 241 | 20646 | 6175 |
| Краткосрочные финансовые вложения | 250 | 7782 | 2188 |
| Денежные средства | 260 | 29 | 222 |
| Прочие оборотные активы | 270 | 240 | 55 |
| ИТОГО по разделу II | 290 | 47096 | 25328 |
| БАЛАНС | 300 | 59181 | 34526 |
| Пассив | |||
| III. КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ | |||
| Уставный капитал | 410 | 8975 | 8975 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 411 | - | - |
| Добавочный капитал | 420 | - | - |
| Резервный капитал | 430 | 114 | 124 |
| резервы, образованные в соответствии с законодательством | 431 | 114 | 124 |
| резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | - | - |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | 2173 | 2348 |
| ИТОГО по разделу III | 490 | 11262 | 11447 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
| Займы и кредиты | 510 | 7500 | - |
| Отложенные налоговые обязательства | 515 | - | - |
| Прочие долгосрочные обязательства | 520 | - | - |
| ИТОГО по разделу IV | 590 | 7500 | - |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
| Займы и кредиты | 610 | 2983 | - |
| Кредиторская задолженность | 620 | 37436 | 18800 |
| поставщики и подрядчики | 621 | 36161 | 18636 |
| задолженность перед персоналом организации | 622 | 29 | 83 |
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | 12 | 30 |
| задолженность по налогам и сборам | 624 | 10 | 32 |
| прочие кредиторы | 625 | 1224 | 19 |
| Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | 630 | - | - |
| Доходы будущих периодов | 640 | - | 4279 |
| Резервы предстоящих расходов | 650 | - | - |
| Прочие краткосрочные обязательства | 660 | - | - |
| ИТОГО по разделу V | 690 | 40419 | 23079 |
| БАЛАНС | 700 | 59181 | 34526 |
| СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах Арендованные основные средства | 910 | - | - |
| в том числе по лизингу | 911 | - | - |
| Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | 920 | - | - |
| Товары, принятые на комиссию | 930 | - | - |
| Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов | 940 | - | - |
| Обеспечения обязательств и платежей полученные | 950 | - | - |
| Обеспечение обязательств и платежей выданные | 960 | - | - |
| Износ жилищного фонда | 970 | - | - |
| Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов | 980 | - | - |
| Нематериальные активы, полученные в пользование | 990 | - | - |
| - | - |
Отчет о прибылях и убытках за период с 1 января по 31 декабря 2006г. (тыс.руб.)
| Наименование показателя | Код стр. | За отчетный период | За аналогич. период предыдущ. года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Доходы и расходы по обычным видам деятельности | |||
| Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 010 | 152796 | 143052 |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 020 | -145633 | 131467 |
| Валовая прибыль | 029 | 7163 | 11585 |
| Коммерческие расходы | 030 | -6937 | -10483 |
| Управленческие расходы | 040 | - | - |
| Прибыль (убыток) от продаж | 050 | 226 | 1102 |
| Прочие доходы и расходы | |||
| Проценты к получению | 060 | 12 | - |
| Проценты к уплате | 070 | -56 | -790 |
| Доходы от участия в других организациях | 080 | - | - |
| Прочие доходы | 090 | 56171 | 178844 |
| Прочие расходы | 100 | -56105 | -178704 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 140 | 248 | 452 |
| Отложенные налоговые активы | 141 | - | - |
| Отложенные налоговые обязательства | 142 | - | - |
| Текущий налог на прибыль | 150 | -72 | -125 |
| Штрафы, пени по налогам и сборам | 180 | -1 | -11 |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 190 | 175 | 316 |
| СПРАВОЧНО: Постоянные налоговые обязательства (активы) | 200 | - | - |
| Базовая прибыль (убыток) на акцию | 201 | - | - |
| Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 202 | - | - |
Расшифровка отдельных прибылей и убытков
| Наименование показателя | Код строки | Прибыль за отч. период | Убыток за отч. период | Прибыль за аналог. период предыд. года | Убыток за аналог. период предыд. года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании | 210 | - | 4 | 1 | - |
| Прибыль (убыток) прошлых лет | 220 | 2348 | - | 2173 | - |
| Возмещение убытков,причиненных неисполнением или ненадлежащими исполнением обязательств | 230 | - | - | - | - |
| Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте | 240 | - | - | 4 | - |
| Отчисления в оценочные резервы | 250 | Х | - | Х | - |
| Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности | 260 | 2 | 3 | 62 | - |
| 270 | - | - | - | - |
Аудитор: ООО "СоюзСибАудит". Место нахождения: 664011, г.Иркутск, ул.Коммунистическая, 65, офис 21. Лицензия NЕ005614 выдана согласно приказу Минфина РФ 09.02.2003г.
По мнению аудитора, бухгалтерская отчетность ОАО "Финансовый Холдинг "Рим" отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 1 января 2007 года и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2006 года включительно.
Руководитель С.И.Ронжин
Главный бухгалтер Л.А.Алексеева
Материал подготовлен к публикации Сибирским Информационным Агентством (СИА, Иркутск)
SIA.RU: Главное
